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LFIN11 x NCDI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LFIN11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFIN11 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,2% | 7,2% | |||||
| NCDI11 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,3% | 7,2% | ||||||
| 2025 | LFIN11 | 0,0% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 3,6% | ||||||||
| NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LFIN11 | NCDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9,10% | LFT 01/09/2028 | 16,85% | |
| 5,79% | LFT 01/09/2027 | 15,80% | |
| 4,06% | LFT 01/03/2032 | 12,12% | |
| BANCO SAFRA S A - 29/08/2029 | 4,03% | LFT 01/09/2029 | 11,59% |
| 3,80% | LFT 01/03/2028 | 10,88% | |
| 3,72% | LFT 01/03/2029 | 9,84% | |
| BANCO XP S.A - 22/01/2029 | 3,52% | LFT 01/03/2030 | 7,43% |
| 3,51% | LFT 01/09/2030 | 5,29% | |
| 2,46% | LFT 01/06/2030 | 4,96% | |
| 2,32% | LFT 01/12/2031 | 3,55% | |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LFIN11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,24% | 7,15% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,94% | 0,21% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,12% | -0,40% |
| Data Max. Drawdown | 04/05/2026 | 30/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | 12 |
| Lançamento | 22/09/2025 | 17/10/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LFIN11 | NCDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,08% | 1,15% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 848.067.624,36 | R$ 435.034.507,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,71 | R$ 0,12 |
| Número de cotistas | 1.395 | 713 |
| Cotação | 111,19 | 110,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 9,10% | LFT 01/09/2028 - 16,85% |
| 2º | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 5,79% | LFT 01/09/2027 - 15,80% |
| 3º | BANCO BTG PACTUAL S A - 05/02/2029 - 4,06% | LFT 01/03/2032 - 12,12% |
| 4º | BANCO SAFRA S A - 29/08/2029 - 4,03% | LFT 01/09/2029 - 11,59% |
| 5º | BANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 3,80% | LFT 01/03/2028 - 10,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.087.419/0001-80 | 63.001.985/0001-90 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 22/09/2025 | 17/10/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/LFIN11 | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ |
