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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LFIN11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade |
| Provedor do índice | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFIN11 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 6,6% | ||||||
| 2025 | LFIN11 | 0,0% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 3,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LFIN11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| 9,00% | |
| 6,85% | |
| 4,80% | |
| 4,50% | |
| 4,40% | |
| BANCO SAFRA S A - 29/08/2029 | 3,58% |
| BANCO XP S.A - 22/01/2029 | 2,99% |
| 2,91% | |
| 2,75% | |
| 2,36% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LFIN11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 6,56% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,95% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,12% |
| Data Max. Drawdown | 04/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento | 22/09/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LFIN11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade |
| Provedor do índice | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,19% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 834.947.549,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,89 |
| Número de cotistas | 1.324 |
| Cotação | 110,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 9,00% |
| 2º | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 6,85% |
| 3º | BANCO BTG PACTUAL S A - 05/02/2029 - 4,80% |
| 4º | BANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 4,50% |
| 5º | BANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2029 - 4,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.087.419/0001-80 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 22/09/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/LFIN11 |
