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KORE11 x MANA11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| KORE11 | MANA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII | |
| Gestor | KINEA INVESTIMENTOS LTDA | MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Outros | FII - Outros |
| Dividend Yield | 19,08% | 14,38% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,61 | 0,99 |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 1,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KORE11 | 2,1% | 5,3% | -3,7% | -1,2% | -6,9% | -4,8% | 5,5% | -0,7% | 0,3% | -4,9% | |||
| MANA11 | 3,1% | 0,5% | -0,1% | 4,0% | -1,5% | 2,2% | -0,2% | 0,8% | 1,7% | 10,9% | ||||
| 2025 | KORE11 | -8,9% | 5,1% | 11,7% | 2,8% | 6,1% | -6,1% | -11,0% | -2,0% | 5,1% | -1,9% | 1,5% | 8,5% | 8,4% |
| MANA11 | 2,1% | 6,0% | 3,5% | 6,0% | 1,6% | 1,4% | -0,2% | 0,5% | 4,7% | 0,1% | 0,6% | 6,3% | 37,4% | |
| 2024 | KORE11 | 2,5% | 1,7% | 0,9% | 0,4% | -0,3% | -1,5% | 0,4% | 2,5% | -4,1% | -7,7% | -7,6% | 2,2% | -11,0% |
| MANA11 | 1,1% | 1,8% | 0,3% | 1,0% | 6,4% | 1,6% | -0,3% | -4,3% | -2,5% | -3,4% | -0,1% | -5,8% | -4,7% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| KORE11 | MANA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,88% | 10,88% |
| 12 meses | 7,87% | 21,81% |
| Últimos 3 anos | — | 46,39% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,13% | 7,79% |
| 12 meses | 18,64% | 7,69% |
| Últimos 3 anos | — | 12,49% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,38 | 0,94 |
| Últimos 3 anos | — | 0,05 |
| Max. Drawdown | -27,57% | -23,41% |
| Data Max. Drawdown | 13/02/2025 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 134 |
| Lançamento | 01/12/2023 | 26/05/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| KORE11 | MANA11 |
|---|
| Nome do fundo | MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII |
Classificação
| Gestor | KINEA INVESTIMENTOS LTDA | MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Outros | FII - Outros |
| Dividend Yield | 19,08% | 14,38% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,61 | 0,99 |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 1,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% | 1,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,54% | 3,01% |
| Retorno 12 meses | 7,87% | 21,81% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.032.236.454,45 | R$ 347.535.380,96 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 1,53 | R$ 1,23 |
| Número de cotistas | 28.318 | 38.106 |
| Cotação | 65,00 | 9,18 |
Outras Informações
| CNPJ | 52.219.978/0001-42 | 42.888.583/0001-89 |
| Gestor | KINEA INVESTIMENTOS LTDA | MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | .BANCO DAYCOVAL S/A |
| Lançamento | 01/12/2023 | 26/05/2022 |
| Site |
