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KNRI11 x VGHF11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| KNRI11 | VGHF11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | VALORA HEDGE FII | |
| Gestor | KINEA INVESTIMENTOS LTDA | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 7,86% | 18,04% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,97 | 0,64 |
| Taxa de adm. total | 1,17% | 0,88% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KNRI11 | 8,6% | 2,3% | 0,3% | 0,6% | -2,5% | -4,7% | 3,5% | 0,5% | 1,2% | 9,6% | |||
| VGHF11 | 0,1% | 2,0% | -1,4% | -2,9% | -7,4% | -2,1% | -1,7% | -6,4% | -3,0% | -20,8% | ||||
| 2025 | KNRI11 | -3,6% | 2,4% | 2,7% | 10,4% | -0,9% | -0,7% | -0,8% | -0,5% | 6,1% | 1,1% | 2,1% | 2,7% | 22,3% |
| VGHF11 | -5,2% | 3,4% | 7,8% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,5% | 1,2% | 2,5% | -1,6% | -6,0% | 3,1% | 8,9% | |
| 2024 | KNRI11 | -0,3% | 2,2% | 0,8% | -0,9% | -1,8% | 0,4% | -2,5% | 0,2% | -9,0% | 0,0% | -4,0% | 4,7% | -10,3% |
| VGHF11 | 0,6% | -0,6% | 2,4% | -4,7% | 0,5% | 2,0% | -0,4% | 2,3% | -4,2% | -7,8% | 1,8% | -1,6% | -9,8% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| KNRI11 | VGHF11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 9,57% | -20,84% |
| 12 meses | 18,79% | -22,44% |
| Últimos 3 anos | 26,78% | -19,14% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,84% | 21,70% |
| 12 meses | 14,97% | 19,00% |
| Últimos 3 anos | 14,08% | 15,88% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,32 | -1,96 |
| Últimos 3 anos | -0,34 | -1,26 |
| Max. Drawdown | -33,14% | -30,00% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 | 17/08/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1198 | — |
| Lançamento | 11/08/2010 | 26/02/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| KNRI11 | VGHF11 |
|---|
| Nome do fundo | VALORA HEDGE FII |
Classificação
| Gestor | KINEA INVESTIMENTOS LTDA | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 7,86% | 18,04% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,97 | 0,64 |
| Taxa de adm. total | 1,17% | 0,88% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,17% | 0,88% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,77% | 2,10% |
| Retorno 12 meses | 18,79% | -22,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.608.084.808,54 | R$ 1.346.302.651,60 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 8,00 | R$ 2,60 |
| Número de cotistas | 313.347 | 368.246 |
| Cotação | 158,23 | 5,21 |
Outras Informações
| CNPJ | 12.005.956/0001-65 | 36.771.692/0001-19 |
| Gestor | KINEA INVESTIMENTOS LTDA | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | .BANCO DAYCOVAL S/A |
| Lançamento | 11/08/2010 | 26/02/2021 |
| Site |
