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JOGO11 x XB3511
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| JOGO11 | XB3511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MVIS Video Gaming & E-sports Index | índice Idex NTN-B 35 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,85% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | JOGO11 | -7,8% | -8,8% | -2,6% | -2,8% | -1,8% | 3,4% | 2,8% | -16,9% | |||||
| XB3511 | 0,2% | 1,9% | 0,4% | 1,4% | 0,1% | -1,6% | -0,3% | 2,0% | ||||||
| 2025 | JOGO11 | -2,6% | 4,9% | -7,4% | 8,7% | 7,9% | 2,7% | 1,1% | 2,8% | 4,3% | -5,4% | -3,6% | -2,4% | 9,9% |
| XB3511 | 1,1% | 1,1% | ||||||||||||
| 2024 | JOGO11 | 2,5% | 8,1% | 2,3% | -0,5% | 9,2% | 9,5% | 2,6% | 3,5% | 4,2% | 4,3% | 15,1% | 4,4% | 86,8% |
| XB3511 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| JOGO11 | XB3511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000169 | 99,88% | NTN-B 15/05/2035 | 99,95% |
| Outros | 0,06% | 0,03% | |
| 0,06% | Outros | 0,02% | |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| JOGO11 | XB3511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -16,86% | 2,02% |
| 12 meses | -16,84% | — |
| Últimos 3 anos | 74,83% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,82% | 7,90% |
| 12 meses | 17,31% | — |
| Últimos 3 anos | 22,86% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,86 | — |
| Últimos 3 anos | 0,38 | — |
| Max. Drawdown | -47,12% | -3,83% |
| Data Max. Drawdown | 09/11/2022 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 651 | — |
| Lançamento | 14/12/2021 | 08/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| JOGO11 | XB3511 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MVIS Video Gaming & E-sports Index | índice Idex NTN-B 35 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,85% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,85% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,91% | -0,35% |
| Retorno 12 meses | -16,84% | |
| Patrimônio líquido | R$ 22.023.480,79 | R$ 58.875.227,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,06 | R$ 0,29 |
| Número de cotistas | 1.813 | 1.704 |
| Cotação | 118,41 | 51,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000169 - 99,88% | NTN-B 15/05/2035 - 99,95% |
| 2º | Outros - 0,06% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06% | Outros - 0,02% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 43.105.466/0001-64 | 63.698.833/0001-98 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 14/12/2021 | 08/12/2025 |
| Site | investoetf.com/jogo11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb3511 |
