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Comparador

SPXR11 x JOGO11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

JOGO11SPXR11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMVIS Video Gaming & E-sports IndexS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceMC Index SolutionS&P
Taxa de adm. total0,85%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026JOGO11-7,8%-8,8%-2,6%-2,8%-1,8%3,4%2,4%-17,2%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%0,8%14,6%
2025JOGO11-2,6%4,9%-7,4%8,7%7,9%2,7%1,1%2,8%4,3%-5,4%-3,6%-2,4%9,9%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024JOGO112,5%8,1%2,3%-0,5%9,2%9,5%2,6%3,5%4,2%4,3%15,1%4,4%86,8%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

JOGO11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900016999,83%LFT 01/03/202765,04%
Outros0,13%LFT 01/09/202727,39%
0,05%LFT 01/09/20284,06%
LFT 01/03/20282,92%
LFT 01/09/20260,30%
LFT 01/03/20290,18%
Outros0,11%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

JOGO11SPXR11
Retorno
No ano-17,19%14,56%
12 meses-18,66%32,28%
Últimos 3 anos76,98%—
Desvio Padrão
No ano19,57%15,01%
12 meses17,31%13,21%
Últimos 3 anos22,83%—
Índice Sharpe
12 meses-1,891,40
Últimos 3 anos0,36—
Max. Drawdown-47,12%-18,38%
Data Max. Drawdown09/11/202208/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)65163
Lançamento14/12/202119/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

JOGO11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMVIS Video Gaming & E-sports IndexS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceMC Index SolutionS&P
Taxa de adm. total0,85%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,85%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,54%2,76%
Retorno 12 meses-18,66%32,28%
Patrimônio líquidoR$ 21.939.949,02R$ 4.553.707.053,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 16,47
Número de cotistas1.81210.717
Cotação117,9472,94

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000169 - 99,83%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºOutros - 0,13%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ43.105.466/0001-6458.022.660/0001-53
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento14/12/202119/12/2024
Siteinvestoetf.com/jogo11/www.itnow.com.br/spxr11/