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Comparador

JOGO11 x NCDI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

JOGO11NCDI11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMVIS Video Gaming & E-sports IndexTesouro Selic B3
Provedor do índiceMC Index SolutionB3
Taxa de adm. total0,85%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026JOGO11-7,8%-8,8%-2,6%-2,8%-1,8%3,4%2,6%-17,0%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
2025JOGO11-2,6%4,9%-7,4%8,7%7,9%2,7%1,1%2,8%4,3%-5,4%-3,6%-2,4%9,9%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024JOGO112,5%8,1%2,3%-0,5%9,2%9,5%2,6%3,5%4,2%4,3%15,1%4,4%86,8%
NCDI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

JOGO11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900016999,83%LFT 01/09/202816,85%
Outros0,13%LFT 01/09/202715,80%
0,05%LFT 01/03/203212,12%
LFT 01/09/202911,59%
LFT 01/03/202810,88%
LFT 01/03/20299,84%
LFT 01/03/20307,43%
LFT 01/09/20305,29%
LFT 01/06/20304,96%
LFT 01/12/20313,55%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

JOGO11NCDI11
Retorno
No ano-17,03%7,12%
12 meses-17,31%—
Últimos 3 anos76,70%—
Desvio Padrão
No ano19,74%0,21%
12 meses17,33%—
Últimos 3 anos22,84%—
Índice Sharpe
12 meses-1,86—
Últimos 3 anos0,35—
Max. Drawdown-47,12%-0,40%
Data Max. Drawdown09/11/202230/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)65112
Lançamento14/12/202117/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

JOGO11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMVIS Video Gaming & E-sports IndexTesouro Selic B3
Provedor do índiceMC Index SolutionB3
Taxa de adm. total0,85%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,85%0,15%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,85%1,12%
Retorno 12 meses-17,31%
Patrimônio líquidoR$ 21.877.298,01R$ 434.803.890,27
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,07R$ 0,11
Número de cotistas1.811710
Cotação118,16110,21

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000169 - 99,83%LFT 01/09/2028 - 16,85%
2ºOutros - 0,13%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%LFT 01/03/2032 - 12,12%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ43.105.466/0001-6463.001.985/0001-90
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento14/12/202117/10/2025
Siteinvestoetf.com/jogo11/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/