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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| JEPQ | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 10,70% |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | JEPQ | 2,3% | -1,6% | -3,5% | 7,8% | 4,2% | 1,4% | -3,8% | 6,5% | |||||
| 2025 | JEPQ | 1,9% | -1,8% | -6,7% | 0,2% | 3,7% | 4,6% | 2,2% | 1,9% | 4,1% | 3,5% | 0,3% | 0,8% | 15,2% |
| 2024 | JEPQ | 3,0% | 4,3% | 2,5% | -3,3% | 5,0% | 3,3% | -2,5% | 1,5% | 2,7% | 0,4% | 5,5% | 0,4% | 24,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| JEPQ | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| NVIDIA CORP | 7,02% |
| APPLE INC | 6,30% |
| ALPHABET INC CLASS C | 5,09% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 4,72% |
| MICROSOFT CORP | 4,02% |
| AMAZON.COM INC | 3,81% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 3,62% |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2,77% |
| LAM RESEARCH CORP | 2,30% |
| TESLA INC | 2,26% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| JEPQ | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 6,55% |
| 12 meses | 18,68% |
| Últimos 3 anos | 65,51% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 15,95% |
| 12 meses | 14,12% |
| Últimos 3 anos | 15,59% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,05 |
| Últimos 3 anos | 0,92 |
| Max. Drawdown | -20,06% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 122 |
| Lançamento | 04/05/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| JEPQ |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 10,70% |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,19% |
| Retorno 12 meses | 18,68% |
| Patrimônio líquido | US$ 40.700.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 389,67 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 58,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NVIDIA CORP - 7,02% |
| 2º | APPLE INC - 6,30% |
| 3º | ALPHABET INC CLASS C - 5,09% |
| 4º | MICRON TECHNOLOGY INC - 4,72% |
| 5º | MICROSOFT CORP - 4,02% |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 04/05/2022 |
| Site |
