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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| JEPI | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 8,08% |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | JEPI | 2,3% | 2,9% | -4,8% | 2,4% | -1,9% | 1,5% | 2,4% | 0,8% | -0,7% | 4,6% | |||
| 2025 | JEPI | 2,5% | 1,3% | -3,3% | -2,0% | 1,8% | 2,3% | 0,0% | 1,8% | 0,6% | 0,2% | 2,4% | 0,2% | 8,1% |
| 2024 | JEPI | 1,8% | 2,3% | 2,1% | -2,8% | 2,2% | 0,4% | 2,0% | 2,9% | 1,9% | -0,7% | 4,3% | -4,1% | 12,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| JEPI | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| MICROSOFT CORP | 1,98% |
| AMAZON.COM INC | 1,90% |
| NVIDIA CORP | 1,84% |
| MASTERCARD INC CLASS A | 1,83% |
| APPLE INC | 1,80% |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,77% |
| ALPHABET INC CLASS A | 1,70% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC CLASS A | 1,69% |
| ABBVIE INC | 1,64% |
| NEXTERA ENERGY INC | 1,63% |
| Referência: Set/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| JEPI | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 4,61% |
| 12 meses | 8,19% |
| Últimos 3 anos | 32,98% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,36% |
| 12 meses | 8,10% |
| Últimos 3 anos | 10,09% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,50 |
| Últimos 3 anos | 0,57 |
| Max. Drawdown | -13,72% |
| Data Max. Drawdown | 30/09/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 259 |
| Lançamento | 21/05/2020 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| JEPI |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 8,08% |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,40% |
| Retorno 12 meses | 8,19% |
| Patrimônio líquido | US$ 46.200.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 243,21 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 56,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MICROSOFT CORP - 1,98% |
| 2º | AMAZON.COM INC - 1,90% |
| 3º | NVIDIA CORP - 1,84% |
| 4º | MASTERCARD INC CLASS A - 1,83% |
| 5º | APPLE INC - 1,80% |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 21/05/2020 |
| Site |
