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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ITRI11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 13,19% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,85 |
| Taxa de adm. total | 1,03% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ITRI11 | 7,6% | -0,4% | 3,2% | 1,4% | -3,8% | -2,5% | -1,2% | 4,0% | |||||
| 2025 | ITRI11 | -4,8% | 7,2% | 7,4% | 7,2% | 2,9% | -0,8% | -1,3% | -3,1% | 8,0% | -2,7% | 1,0% | 6,2% | 29,3% |
| 2024 | ITRI11 | 2,3% | -6,8% | -2,3% | 3,6% | -1,5% | -4,7% | -3,5% | -2,8% | -8,9% | -22,5% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ITRI11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 3,98% |
| 12 meses | 13,39% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 15,60% |
| 12 meses | 14,31% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,07 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -32,27% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 357 |
| Lançamento | 12/03/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ITRI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 13,19% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,85 |
| Taxa de adm. total | 1,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,87% |
| Retorno 12 meses | 13,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 585.701.060,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,14 |
| Número de cotistas | 18.032 |
| Cotação | 79,51 |
Outras Informações
| CNPJ | 52.270.671/0001-76 |
| Gestor | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Lançamento | 12/03/2024 |
| Site |
