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ITIP11 x KORE11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ITIP11 | KORE11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL... | |
| Gestor | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA | KINEA INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Outros | FII - Outros |
| Índice | Índice Teva de Fundos Imobiliários de Papel | |
| Provedor do índice | Teva Indices | |
| Dividend Yield | 16,40% | 18,76% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,81 | 0,62 |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,65% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ITIP11 | 1,7% | 1,4% | -4,8% | 8,8% | 1,6% | -3,4% | -13,0% | -1,9% | 0,0% | -10,4% | |||
| KORE11 | 2,1% | 5,3% | -3,7% | -1,2% | -6,9% | -4,8% | 5,5% | -0,7% | 2,0% | -3,3% | ||||
| 2025 | ITIP11 | -4,8% | -3,3% | 3,9% | 1,6% | 3,5% | -1,2% | 1,5% | -2,1% | 2,6% | 1,9% | -0,1% | 3,2% | 6,5% |
| KORE11 | -8,9% | 5,1% | 11,7% | 2,8% | 6,1% | -6,1% | -11,0% | -2,0% | 5,1% | -1,9% | 1,5% | 8,5% | 8,4% | |
| 2024 | ITIP11 | 0,2% | 0,6% | -0,5% | 8,7% | 2,2% | -1,8% | 3,1% | -5,6% | -4,3% | 0,4% | -2,5% | 3,5% | 3,1% |
| KORE11 | 2,5% | 1,7% | 0,9% | 0,4% | -0,3% | -1,5% | 0,4% | 2,5% | -4,1% | -7,7% | -7,6% | 2,2% | -11,0% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ITIP11 | KORE11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -10,43% | -3,28% |
| 12 meses | -3,60% | 9,29% |
| Últimos 3 anos | -0,98% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,42% | 20,10% |
| 12 meses | 14,26% | 18,57% |
| Últimos 3 anos | 14,08% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,28 | -0,28 |
| Últimos 3 anos | -0,95 | — |
| Max. Drawdown | -24,87% | -27,57% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 13/02/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 515 | — |
| Lançamento | 23/02/2021 | 01/12/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ITIP11 | KORE11 |
|---|
| Nome do fundo | INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL... |
Classificação
| Gestor | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA | KINEA INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Outros | FII - Outros |
| Índice | Índice Teva de Fundos Imobiliários de Papel | |
| Provedor do índice | Teva Indices | |
| Dividend Yield | 16,40% | 18,76% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,81 | 0,62 |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,65% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,65% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,50% | -0,55% |
| Retorno 12 meses | -3,60% | 9,29% |
| Patrimônio líquido | R$ 49.428.845,02 | R$ 1.032.236.454,45 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,01 | R$ 1,58 |
| Número de cotistas | 7.065 | 28.318 |
| Cotação | 53,28 | 66,09 |
Outras Informações
| CNPJ | 36.312.772/0001-06 | 52.219.978/0001-42 |
| Gestor | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA | KINEA INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | INTER DTVM LTDA. | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Lançamento | 23/02/2021 | 01/12/2023 |
| Site |
