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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ITA | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 0,45% |
| Taxa de adm. total | 0,38% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ITA | 8,2% | 4,9% | -10,2% | -0,1% | 7,7% | 3,0% | -1,7% | 11,1% | |||||
| 2025 | ITA | 7,7% | -1,1% | -0,9% | 2,5% | 13,0% | 6,5% | 4,2% | 0,9% | 5,9% | 3,1% | -5,0% | 4,7% | 48,6% |
| 2024 | ITA | -3,1% | 4,3% | 3,4% | -1,6% | 4,8% | -2,7% | 8,4% | 3,2% | 1,5% | -3,5% | 7,7% | -6,3% | 15,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ITA | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| GE AEROSPACE | 22,09% |
| RTX CORP | 15,59% |
| BOEING CO | 9,21% |
| HOWMET AEROSPACE INC | 4,78% |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 4,67% |
| TRANSDIGM GROUP INC | 4,32% |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 4,23% |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 4,20% |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 3,91% |
| AXON ENTERPRISE INC | 3,19% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ITA | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 11,11% |
| 12 meses | 21,61% |
| Últimos 3 anos | 109,26% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 25,42% |
| 12 meses | 22,17% |
| Últimos 3 anos | 19,86% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,80 |
| Últimos 3 anos | 1,20 |
| Max. Drawdown | -59,71% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2009 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1372 |
| Lançamento | 05/05/2006 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ITA |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 0,45% |
| Taxa de adm. total | 0,38% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,97% |
| Retorno 12 meses | 21,61% |
| Patrimônio líquido | US$ 14.400.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 163,20 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 238,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GE AEROSPACE - 22,09% |
| 2º | RTX CORP - 15,59% |
| 3º | BOEING CO - 9,21% |
| 4º | HOWMET AEROSPACE INC - 4,78% |
| 5º | GENERAL DYNAMICS CORP - 4,67% |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 05/05/2006 |
| Site |
