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ISUS11 x XB5011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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ISUS11XB5011
ISUS11XB5011
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceISEíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,40%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ISUS119,9%3,8%-2,5%-1,0%-6,6%3,0%
XB50111,9%2,5%-1,6%2,1%-1,0%3,8%
2025ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%
XB5011-0,3%-0,3%
2024ISUS11-5,0%1,9%1,1%-5,9%-3,4%1,2%2,8%5,5%-2,4%-2,1%-5,8%-6,1%-17,5%
XB5011

Carteira

ISUS11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
VIVT33,01%NTN-B 15/08/205099,99%
TIMS32,94%
0,01%
BBDC42,80%Outros0,01%
ITUB42,77%
BBAS32,75%
ITSA42,74%
CPLE32,73%
KLBN112,65%
CMIG42,63%
RADL32,62%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

ISUS11XB5011
Retorno
No ano2,96%3,84%
12 meses15,85%
Últimos 3 anos29,98%
Desvio Padrão
No ano24,69%9,68%
12 meses20,33%
Últimos 3 anos18,40%
Índice Sharpe
12 meses-0,05
Últimos 3 anos-0,20
Max. Drawdown-44,05%-3,96%
Data Max. Drawdown23/03/202013/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)44928
Lançamento31/10/201108/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ISUS11XB5011
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceISEíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,40%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-11,61%-2,36%
Retorno 12 meses15,85%
Patrimônio líquidoR$ 21.202.025,00R$ 54.601.836,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 0,29
Número de cotistas900449
Cotação43,4952,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVIVT3 - 3,01%NTN-B 15/08/2050 - 99,99%
2ºTIMS3 - 2,94%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
3ºBBDC4 - 2,80%Outros - 0,01%
4ºITUB4 - 2,77%
5ºBBAS3 - 2,75%

Outras Informações

CNPJ12.984.444/0001-9863.698.764/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/10/201108/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/isus11/www.xpasset.com.br/fundos/xb5011

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