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ISUS11 x XB4511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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ISUS11XB4511
ISUS11XB4511
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceISEÍndice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,40%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ISUS119,9%3,8%-2,5%-1,0%-7,0%2,5%
XB45112,2%-2,3%2,2%-1,0%1,0%
2025ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%
XB4511
2024ISUS11-5,0%1,9%1,1%-5,9%-3,4%1,2%2,8%5,5%-2,4%-2,1%-5,8%-6,1%-17,5%
XB4511

Carteira

ISUS11XB4511
Ativos% do PLAtivos% do PL
VIVT33,01%NTN-B 15/05/204599,97%
TIMS32,94%Outros0,02%
BBDC42,80%
0,01%
ITUB42,77%
BBAS32,75%
ITSA42,74%
CPLE32,73%
KLBN112,65%
CMIG42,63%
RADL32,62%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

ISUS11XB4511
Retorno
No ano2,51%
12 meses13,98%
Últimos 3 anos29,02%
Desvio Padrão
No ano24,54%
12 meses20,34%
Últimos 3 anos18,41%
Índice Sharpe
12 meses0,00
Últimos 3 anos-0,21
Max. Drawdown-44,05%-4,50%
Data Max. Drawdown23/03/202013/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)44931
Lançamento31/10/201124/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ISUS11XB4511
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceISEÍndice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,40%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-8,82%-1,26%
Retorno 12 meses13,98%
Patrimônio líquidoR$ 21.876.786,50R$ 15.174.161,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 0,08
Número de cotistas89850
Cotação43,3050,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVIVT3 - 3,01%NTN-B 15/05/2045 - 99,97%
2ºTIMS3 - 2,94%Outros - 0,02%
3ºBBDC4 - 2,80%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºITUB4 - 2,77%
5ºBBAS3 - 2,75%

Outras Informações

CNPJ12.984.444/0001-9864.802.257/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/10/201124/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/isus11/www.xpasset.com.br/fundos/xb4511/

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