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Comparador

ISUS11 x XB3011

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ISUS11XB3011
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceISEÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,40%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ISUS119,9%3,8%-2,5%-1,0%-8,5%0,2%1,4%-8,1%-5,8%
XB30110,5%0,9%1,0%0,6%-0,6%1,5%0,8%4,7%
2025ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%
XB3011
2024ISUS11-5,0%1,9%1,1%-5,9%-3,4%1,2%2,8%5,5%-2,4%-2,1%-5,8%-6,1%-17,5%
XB3011
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ISUS11XB3011
Ativos% do PLAtivos% do PL
CSMG34,65%NTN-B 15/08/203099,98%
Outros3,71%
0,04%
KLBN112,94%Outros-0,01%
ITUB42,92%
ITSA42,89%
BBDC42,84%
BBAS32,81%
UGPA32,75%
CPLE32,71%
LREN32,69%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ISUS11XB3011
Retorno
No ano-5,85%—
12 meses5,07%—
Últimos 3 anos14,41%—
Desvio Padrão
No ano22,33%—
12 meses20,95%—
Últimos 3 anos18,60%—
Índice Sharpe
12 meses-0,41—
Últimos 3 anos-0,43—
Max. Drawdown-44,05%-2,26%
Data Max. Drawdown23/03/202019/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)44921
Lançamento31/10/201124/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ISUS11XB3011
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceISEÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,40%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-7,45%1,25%
Retorno 12 meses5,07%
Patrimônio líquidoR$ 15.941.483,60R$ 41.986.990,21
Negociação diária média (MM)R$ 0,04R$ 0,20
Número de cotistas860512
Cotação39,7752,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCSMG3 - 4,65%NTN-B 15/08/2030 - 99,98%
2ºOutros - 3,71%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04%
3ºKLBN11 - 2,94%Outros - -0,01%
4ºITUB4 - 2,92%
5ºITSA4 - 2,89%

Outras Informações

CNPJ12.984.444/0001-9864.802.589/0001-24
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/10/201124/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/isus11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/