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ISUS11 x XB3011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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ISUS11XB3011
ISUS11XB3011
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceISEÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,40%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ISUS119,9%3,8%-2,5%5,2%17,0%
XB30110,5%0,9%0,6%1,9%
2025ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%
XB3011
2024ISUS11-5,0%1,9%1,1%-5,9%-3,4%1,2%2,8%5,5%-2,4%-2,1%-5,8%-6,1%-17,5%
XB3011

Carteira

ISUS11XB3011
Ativos% do PLAtivos% do PL
Outros3,48%NTN-B 15/08/203099,97%
VIVT33,05%
0,02%
B3SA33,03%Outros0,01%
TIMS32,96%
ITSA42,66%
CPLE32,61%
LREN32,58%
CMIG42,54%
BBAS32,48%
ITUB42,47%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

ISUS11XB3011
Retorno
No ano17,05%
12 meses46,14%
Últimos 3 anos69,43%
Desvio Padrão
No ano24,61%
12 meses19,40%
Últimos 3 anos18,28%
Índice Sharpe
12 meses1,58
Últimos 3 anos0,37
Max. Drawdown-44,05%-1,94%
Data Max. Drawdown23/03/202013/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)44918
Lançamento31/10/201124/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ISUS11XB3011
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceISEÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,40%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,97%1,87%
Retorno 12 meses46,14%
Patrimônio líquidoR$ 24.576.499,00R$ 17.869.931,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,35
Número de cotistas91220
Cotação49,4451,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOutros - 3,48%NTN-B 15/08/2030 - 99,97%
2ºVIVT3 - 3,05%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºB3SA3 - 3,03%Outros - 0,01%
4ºTIMS3 - 2,96%
5ºITSA4 - 2,66%

Outras Informações

CNPJ12.984.444/0001-9864.802.589/0001-24
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/10/201124/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/isus11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/

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