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Comparador

TD6011 x ISUS11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ISUS11TD6011
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceISEÍndice ANBIMA NTN-B 2060
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,40%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ISUS119,9%3,8%-2,5%-1,0%-8,5%0,2%4,3%5,4%
TD60111,0%-2,2%2,5%-0,3%-2,7%1,8%0,0%
2025ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%
TD6011
2024ISUS11-5,0%1,9%1,1%-5,9%-3,4%1,2%2,8%5,5%-2,4%-2,1%-5,8%-6,1%-17,5%
TD6011
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ISUS11TD6011
Ativos% do PLAtivos% do PL
LREN33,07%NTN-B 15/08/206099,95%
VIVT32,86%Outros0,05%
ITUB42,84%
BBDC42,84%
ITSA42,80%
KLBN112,79%
BBAS32,77%
TIMS32,77%
CPLE32,76%
B3SA32,64%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ISUS11TD6011
Retorno
No ano5,35%—
12 meses18,19%—
Últimos 3 anos24,02%—
Desvio Padrão
No ano23,06%—
12 meses20,66%—
Últimos 3 anos18,42%—
Índice Sharpe
12 meses0,10—
Últimos 3 anos-0,31—
Max. Drawdown-44,05%-6,63%
Data Max. Drawdown23/03/202009/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)449—
Lançamento31/10/201124/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ISUS11TD6011
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceISEÍndice ANBIMA NTN-B 2060
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,40%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,98%3,10%
Retorno 12 meses18,19%
Patrimônio líquidoR$ 21.334.491,50R$ 68.621.310,56
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 0,86
Número de cotistas4277
Cotação44,5050,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLREN3 - 3,07%NTN-B 15/08/2060 - 99,95%
2ºVIVT3 - 2,86%Outros - 0,05%
3ºITUB4 - 2,84%
4ºBBDC4 - 2,84%
5ºITSA4 - 2,80%

Outras Informações

CNPJ12.984.444/0001-9864.759.097/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento31/10/201124/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/isus11/www.itnow.com.br/td6011/