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TD5011 x ISUS11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ISUS11 | TD5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE | |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ISE | Índice ANBIMA NTN-B 2050 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ISUS11 | 9,9% | 3,8% | -2,5% | -1,0% | -8,5% | 0,2% | 4,3% | 5,4% | |||||
| TD5011 | 1,5% | -1,6% | 2,7% | -0,8% | -2,5% | 1,4% | 0,5% | |||||||
| 2025 | ISUS11 | 5,4% | -2,6% | 4,7% | 10,3% | 4,0% | 1,6% | -7,0% | 7,3% | 2,1% | 1,0% | 7,5% | -2,3% | 35,5% |
| TD5011 | ||||||||||||||
| 2024 | ISUS11 | -5,0% | 1,9% | 1,1% | -5,9% | -3,4% | 1,2% | 2,8% | 5,5% | -2,4% | -2,1% | -5,8% | -6,1% | -17,5% |
| TD5011 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ISUS11 | TD5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LREN3 | 3,07% | NTN-B 15/08/2050 | 99,97% |
| VIVT3 | 2,86% | LFT 01/03/2028 | 0,02% |
| ITUB4 | 2,84% | Outros | 0,01% |
| BBDC4 | 2,84% | LFT 01/09/2027 | 0,00% |
| ITSA4 | 2,80% | ||
| KLBN11 | 2,79% | ||
| BBAS3 | 2,77% | ||
| TIMS3 | 2,77% | ||
| CPLE3 | 2,76% | ||
| B3SA3 | 2,64% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ISUS11 | TD5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,35% | — |
| 12 meses | 18,19% | — |
| Últimos 3 anos | 24,02% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 23,06% | — |
| 12 meses | 20,66% | — |
| Últimos 3 anos | 18,42% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,10 | — |
| Últimos 3 anos | -0,31 | — |
| Max. Drawdown | -44,05% | -5,88% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 449 | — |
| Lançamento | 31/10/2011 | 24/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ISUS11 | TD5011 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ISE | Índice ANBIMA NTN-B 2050 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,98% | 2,48% |
| Retorno 12 meses | 18,19% | |
| Patrimônio líquido | R$ 21.334.491,50 | R$ 422.885.145,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 0,45 |
| Número de cotistas | 4 | 210 |
| Cotação | 44,50 | 50,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LREN3 - 3,07% | NTN-B 15/08/2050 - 99,97% |
| 2º | VIVT3 - 2,86% | LFT 01/03/2028 - 0,02% |
| 3º | ITUB4 - 2,84% | Outros - 0,01% |
| 4º | BBDC4 - 2,84% | LFT 01/09/2027 - 0,00% |
| 5º | ITSA4 - 2,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.984.444/0001-98 | 64.758.102/0001-53 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 31/10/2011 | 24/02/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/isus11/ | www.itnow.com.br/td5011/ |
