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ISUS11 x TD5011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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ISUS11TD5011
ISUS11TD5011
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceISEÍndice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,40%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ISUS119,9%3,8%-2,5%-1,0%-7,5%2,0%
TD50111,5%-1,6%2,7%-1,3%1,2%
2025ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%
TD5011
2024ISUS11-5,0%1,9%1,1%-5,9%-3,4%1,2%2,8%5,5%-2,4%-2,1%-5,8%-6,1%-17,5%
TD5011

Carteira

ISUS11TD5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
VIVT33,01%NTN-B 15/08/205099,95%
TIMS32,94%LFT 01/09/20270,02%
BBDC42,80%Outros0,02%
ITUB42,77%
BBAS32,75%
ITSA42,74%
CPLE32,73%
KLBN112,65%
CMIG42,63%
RADL32,62%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

ISUS11TD5011
Retorno
No ano1,99%
12 meses11,66%
Últimos 3 anos28,37%
Desvio Padrão
No ano24,43%
12 meses20,34%
Últimos 3 anos18,41%
Índice Sharpe
12 meses-0,07
Últimos 3 anos-0,22
Max. Drawdown-44,05%-3,76%
Data Max. Drawdown23/03/202013/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)44927
Lançamento31/10/201124/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ISUS11TD5011
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceISEÍndice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,40%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-8,30%-1,47%
Retorno 12 meses11,66%
Patrimônio líquidoR$ 21.673.121,00R$ 400.029.594,76
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,07R$ 0,55
Número de cotistas899156
Cotação43,0850,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVIVT3 - 3,01%NTN-B 15/08/2050 - 99,95%
2ºTIMS3 - 2,94%LFT 01/09/2027 - 0,02%
3ºBBDC4 - 2,80%Outros - 0,02%
4ºITUB4 - 2,77%
5ºBBAS3 - 2,75%

Outras Informações

CNPJ12.984.444/0001-9864.758.102/0001-53
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento31/10/201124/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/isus11/www.itnow.com.br/td5011/

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