ISUS11 x T10R11

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ISUS11T10R11
ISUS11T10R11
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceISES&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024ISUS11-5,0%1,9%1,1%-5,9%-3,4%1,2%2,8%5,5%-2,4%-2,1%-5,8%-6,1%-17,5%
T10R11

Carteira

ISUS11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
CSAN33,89%LFT 01/03/202758,75%
RADL32,63%LFT 01/09/202638,79%
AXIA32,61%LFT 01/09/20272,36%
BBDC42,51%LFT 01/03/20280,27%
TIMS32,46%Outros-0,17%
B3SA32,43%
CPLE52,41%
SANB112,40%
BBAS32,35%
VIVT32,35%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

ISUS11T10R11
Retorno
No ano35,47%
12 meses35,47%
Últimos 3 anos34,18%
Desvio Padrão
No ano18,11%
12 meses18,07%
Últimos 3 anos18,02%
Índice Sharpe
12 meses1,20
Últimos 3 anos-0,13
Max. Drawdown-44,05%-1,28%
Data Max. Drawdown23/03/202030/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)449
Lançamento31/10/201126/08/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ISUS11T10R11
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceISES&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,22%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,31%-0,10%
Retorno 12 meses35,47%
Patrimônio líquidoR$ 16.916.255,20R$ 73.711.892,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,16R$ 0,07
Número de cotistas952371
Cotação42,2452,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCSAN3 - 3,89%LFT 01/03/2027 - 58,75%
2ºRADL3 - 2,63%LFT 01/09/2026 - 38,79%
3ºAXIA3 - 2,61%LFT 01/09/2027 - 2,36%
4ºBBDC4 - 2,51%LFT 01/03/2028 - 0,27%
5ºTIMS3 - 2,46%Outros - -0,17%

Outras Informações

CNPJ12.984.444/0001-9862.013.226/0001-84
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento31/10/201126/08/2025
Sitewww.itnow.com.br/isus11/www.itnow.com.br/t10r11/

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