SPYI11 x ISUS11
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| ISUS11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ISE | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ISUS11 | -0,4% | -0,4% | |||||||||||
| SPYI11 | -1,6% | -1,6% | ||||||||||||
| 2025 | ISUS11 | 5,4% | -2,6% | 4,7% | 10,3% | 4,0% | 1,6% | -7,0% | 7,3% | 2,1% | 1,0% | 7,5% | -2,3% | 35,5% |
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | ISUS11 | -5,0% | 1,9% | 1,1% | -5,9% | -3,4% | 1,2% | 2,8% | 5,5% | -2,4% | -2,1% | -5,8% | -6,1% | -17,5% |
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
| ISUS11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| CSAN3 | 3,89% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,99% |
| RADL3 | 2,63% | 0,08% | |
| AXIA3 | 2,61% | Outros | -0,07% |
| BBDC4 | 2,51% | ||
| TIMS3 | 2,46% | ||
| B3SA3 | 2,43% | ||
| CPLE5 | 2,41% | ||
| SANB11 | 2,40% | ||
| BBAS3 | 2,35% | ||
| VIVT3 | 2,35% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ISUS11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 35,47% | 2,01% |
| 12 meses | 35,47% | 2,01% |
| Últimos 3 anos | 34,18% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,11% | 15,90% |
| 12 meses | 18,07% | 15,90% |
| Últimos 3 anos | 18,02% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,20 | -0,84 |
| Últimos 3 anos | -0,13 | |
| Max. Drawdown | -44,05% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 449 | 259 |
| Lançamento | 31/10/2011 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ISUS11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ISE | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,31% | 3,96% |
| Retorno 12 meses | 35,47% | 2,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 16.916.255,20 | R$ 259.866.191,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,16 | R$ 4,12 |
| Número de cotistas | 952 | 19.639 |
| Cotação | 42,24 | 115,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSAN3 - 3,89% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,99% |
| 2º | RADL3 - 2,63% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,08% |
| 3º | AXIA3 - 2,61% | Outros - -0,07% |
| 4º | BBDC4 - 2,51% | |
| 5º | TIMS3 - 2,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.984.444/0001-98 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 31/10/2011 | 14/11/2023 |
| Site | www.itnow.com.br/isus11/ | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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