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SPXR11 x ISUS11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SPXR11ISUS11
ISUS11SPXR11
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceISES&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ISUS119,9%3,8%-2,5%-1,0%-6,6%3,0%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%4,3%12,0%
2025ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024ISUS11-5,0%1,9%1,1%-5,9%-3,4%1,2%2,8%5,5%-2,4%-2,1%-5,8%-6,1%-17,5%
SPXR111,9%1,9%

Carteira

ISUS11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VIVT33,01%LFT 01/03/202764,10%
TIMS32,94%LFT 01/09/202726,80%
BBDC42,80%LFT 01/09/20284,39%
ITUB42,77%LFT 01/03/20283,16%
BBAS32,75%Outros1,04%
ITSA42,74%LFT 01/09/20260,32%
CPLE32,73%LFT 01/03/20290,19%
KLBN112,65%
CMIG42,63%
RADL32,62%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

ISUS11SPXR11
Retorno
No ano2,96%12,03%
12 meses15,85%40,39%
Últimos 3 anos29,98%
Desvio Padrão
No ano24,69%14,88%
12 meses20,33%12,77%
Últimos 3 anos18,40%
Índice Sharpe
12 meses-0,051,83
Últimos 3 anos-0,20
Max. Drawdown-44,05%-18,38%
Data Max. Drawdown23/03/202008/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)44963
Lançamento31/10/201119/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ISUS11SPXR11
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceISES&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,25%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-11,61%5,91%
Retorno 12 meses15,85%40,39%
Patrimônio líquidoR$ 21.202.025,00R$ 4.167.278.855,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 14,08
Número de cotistas9007.636
Cotação43,4971,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVIVT3 - 3,01%LFT 01/03/2027 - 64,10%
2ºTIMS3 - 2,94%LFT 01/09/2027 - 26,80%
3ºBBDC4 - 2,80%LFT 01/09/2028 - 4,39%
4ºITUB4 - 2,77%LFT 01/03/2028 - 3,16%
5ºBBAS3 - 2,75%Outros - 1,04%

Outras Informações

CNPJ12.984.444/0001-9858.022.660/0001-53
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento31/10/201119/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/isus11/www.itnow.com.br/spxr11/

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