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Comparador

ISUS11 x SPVT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ISUS11SPVT11
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceISEIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ISUS119,9%3,8%-2,5%-1,0%-8,5%0,2%-0,6%0,4%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-0,3%-0,5%3,6%
2025ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
2024ISUS11-5,0%1,9%1,1%-5,9%-3,4%1,2%2,8%5,5%-2,4%-2,1%-5,8%-6,1%-17,5%
SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ISUS11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LREN33,07%VALE316,40%
VIVT32,86%ITUB49,94%
ITUB42,84%SBSP34,55%
BBDC42,84%AXIA34,53%
ITSA42,80%BBDC44,19%
KLBN112,79%B3SA33,83%
BBAS32,77%ITSA43,58%
TIMS32,77%ABEV33,24%
CPLE32,76%WEGE33,04%
B3SA32,64%BPAC112,98%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ISUS11SPVT11
Retorno
No ano0,45%3,60%
12 meses9,16%22,67%
Últimos 3 anos17,11%—
Desvio Padrão
No ano22,68%30,53%
12 meses20,39%24,12%
Últimos 3 anos18,32%—
Índice Sharpe
12 meses-0,330,26
Últimos 3 anos-0,38—
Max. Drawdown-44,05%-21,64%
Data Max. Drawdown23/03/202018/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)449—
Lançamento31/10/201121/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ISUS11SPVT11
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceISEIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,09%2,15%
Retorno 12 meses9,16%22,67%
Patrimônio líquidoR$ 21.334.491,50R$ 13.446.933,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,05
Número de cotistas41
Cotação42,4366,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLREN3 - 3,07%VALE3 - 16,40%
2ºVIVT3 - 2,86%ITUB4 - 9,94%
3ºITUB4 - 2,84%SBSP3 - 4,55%
4ºBBDC4 - 2,84%AXIA3 - 4,53%
5ºITSA4 - 2,80%BBDC4 - 4,19%

Outras Informações

CNPJ12.984.444/0001-9857.091.195/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento31/10/201121/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/isus11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm