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ISUS11 x SPVT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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ISUS11SPVT11
ISUS11SPVT11
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceISEIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ISUS119,9%3,8%-2,5%-0,1%11,2%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%0,3%11,8%
2025ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
2024ISUS11-5,0%1,9%1,1%-5,9%-3,4%1,2%2,8%5,5%-2,4%-2,1%-5,8%-6,1%-17,5%
SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%

Carteira

ISUS11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Outros3,59%VALE315,60%
VIVT33,10%ITUB410,34%
TIMS32,92%AXIA35,00%
B3SA32,86%SBSP34,47%
BBAS32,82%BBDC44,46%
ITSA42,64%B3SA33,84%
LREN32,61%BPAC113,56%
ITUB42,59%ITSA43,45%
BBDC42,50%WEGE33,05%
CPLE32,41%ABEV32,87%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

ISUS11SPVT11
Retorno
No ano11,15%11,85%
12 meses39,15%49,26%
Últimos 3 anos61,90%
Desvio Padrão
No ano24,17%23,83%
12 meses19,28%17,77%
Últimos 3 anos18,17%
Índice Sharpe
12 meses1,291,98
Últimos 3 anos0,26
Max. Drawdown-44,05%-12,55%
Data Max. Drawdown23/03/202003/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)449110
Lançamento31/10/201121/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ISUS11SPVT11
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceISEIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,32%3,57%
Retorno 12 meses39,15%49,26%
Patrimônio líquidoR$ 23.580.770,00R$ 30.896.878,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,12
Número de cotistas9181
Cotação46,9571,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOutros - 3,59%VALE3 - 15,60%
2ºVIVT3 - 3,10%ITUB4 - 10,34%
3ºTIMS3 - 2,92%AXIA3 - 5,00%
4ºB3SA3 - 2,86%SBSP3 - 4,47%
5ºBBAS3 - 2,82%BBDC4 - 4,46%

Outras Informações

CNPJ12.984.444/0001-9857.091.195/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento31/10/201121/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/isus11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm

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