ISUS11 x SPUB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| ISUS11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ISE | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ISUS11 | -0,4% | -0,4% | |||||||||||
| SPUB11 | -1,2% | -1,2% | ||||||||||||
| 2025 | ISUS11 | 5,4% | -2,6% | 4,7% | 10,3% | 4,0% | 1,6% | -7,0% | 7,3% | 2,1% | 1,0% | 7,5% | -2,3% | 35,5% |
| SPUB11 | 5,9% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | -5,5% | -1,4% | -4,2% | 3,9% | 2,7% | -1,3% | 4,6% | 1,4% | 9,6% | |
| 2024 | ISUS11 | -5,0% | 1,9% | 1,1% | -5,9% | -3,4% | 1,2% | 2,8% | 5,5% | -2,4% | -2,1% | -5,8% | -6,1% | -17,5% |
| SPUB11 | 0,2% | 1,9% | -0,4% | 1,7% |
Carteira
| ISUS11 | SPUB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| CSAN3 | 3,89% | CXSE3 | 20,64% |
| RADL3 | 2,63% | BBAS3 | 19,44% |
| AXIA3 | 2,61% | BBSE3 | 18,73% |
| BBDC4 | 2,51% | CMIG4 | 18,54% |
| TIMS3 | 2,46% | PETR4 | 10,00% |
| B3SA3 | 2,43% | PETR3 | 8,28% |
| CPLE5 | 2,41% | Outros | 3,81% |
| SANB11 | 2,40% | LFT 01/03/2027 | 0,33% |
| BBAS3 | 2,35% | LTN 01/01/2032 | 0,26% |
| VIVT3 | 2,35% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ISUS11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 35,47% | 9,61% |
| 12 meses | 35,47% | 9,61% |
| Últimos 3 anos | 34,18% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,11% | 14,86% |
| 12 meses | 18,07% | 14,83% |
| Últimos 3 anos | 18,02% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,20 | -0,31 |
| Últimos 3 anos | -0,13 | |
| Max. Drawdown | -44,05% | -12,69% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 01/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 449 | |
| Lançamento | 31/10/2011 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ISUS11 | SPUB11 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ISE | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,31% | 1,41% |
| Retorno 12 meses | 35,47% | 9,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 16.916.255,20 | R$ 10.751.471,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,16 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 952 | 1 |
| Cotação | 42,24 | 55,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSAN3 - 3,89% | CXSE3 - 20,64% |
| 2º | RADL3 - 2,63% | BBAS3 - 19,44% |
| 3º | AXIA3 - 2,61% | BBSE3 - 18,73% |
| 4º | BBDC4 - 2,51% | CMIG4 - 18,54% |
| 5º | TIMS3 - 2,46% | PETR4 - 10,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.984.444/0001-98 | 57.091.257/0001-13 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 31/10/2011 | 21/10/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/isus11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm |
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