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ISUS11 x SPUB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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ISUS11SPUB11
ISUS11SPUB11
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceISEIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ISUS119,9%3,8%-2,5%-1,0%-7,6%1,8%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,7%12,6%
2025ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024ISUS11-5,0%1,9%1,1%-5,9%-3,4%1,2%2,8%5,5%-2,4%-2,1%-5,8%-6,1%-17,5%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%

Carteira

ISUS11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VIVT33,01%BBSE319,03%
TIMS32,94%BBAS318,83%
BBDC42,80%CMIG418,54%
ITUB42,77%PETR410,91%
BBAS32,75%CXSE39,90%
ITSA42,74%PETR39,60%
CPLE32,73%CSMG39,29%
KLBN112,65%Outros3,62%
CMIG42,63%LFT 01/03/20270,29%
RADL32,62%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

ISUS11SPUB11
Retorno
No ano1,85%12,63%
12 meses14,60%18,81%
Últimos 3 anos28,38%
Desvio Padrão
No ano24,63%17,49%
12 meses20,27%15,85%
Últimos 3 anos18,40%
Índice Sharpe
12 meses-0,010,15
Últimos 3 anos-0,22
Max. Drawdown-44,05%-12,69%
Data Max. Drawdown23/03/202001/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)449173
Lançamento31/10/201121/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ISUS11SPUB11
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceISEIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-10,58%-7,22%
Retorno 12 meses14,60%18,81%
Patrimônio líquidoR$ 21.765.469,50R$ 12.572.892,75
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 0,02
Número de cotistas8991
Cotação43,0262,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVIVT3 - 3,01%BBSE3 - 19,03%
2ºTIMS3 - 2,94%BBAS3 - 18,83%
3ºBBDC4 - 2,80%CMIG4 - 18,54%
4ºITUB4 - 2,77%PETR4 - 10,91%
5ºBBAS3 - 2,75%CXSE3 - 9,90%

Outras Informações

CNPJ12.984.444/0001-9857.091.257/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento31/10/201121/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/isus11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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