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Comparador

SMAB11 x ISUS11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ISUS11SMAB11
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceISESmall Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,40%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ISUS119,9%3,8%-2,5%-1,0%-8,5%0,2%1,1%2,1%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,8%-3,3%1,0%-4,0%
2025ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
2024ISUS11-5,0%1,9%1,1%-5,9%-3,4%1,2%2,8%5,5%-2,4%-2,1%-5,8%-6,1%-17,5%
SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ISUS11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LREN33,07%TOTS35,18%
VIVT32,86%LREN34,29%
ITUB42,84%ALOS33,96%
BBDC42,84%ASAI33,44%
ITSA42,80%SMFT33,03%
KLBN112,79%CSMG32,91%
BBAS32,77%MULT32,80%
TIMS32,77%BRAV32,75%
CPLE32,76%TAEE112,51%
B3SA32,64%CSAN32,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ISUS11SMAB11
Retorno
No ano2,11%-3,99%
12 meses9,86%-0,75%
Últimos 3 anos19,14%-4,45%
Desvio Padrão
No ano22,80%24,18%
12 meses20,43%21,40%
Últimos 3 anos18,32%21,53%
Índice Sharpe
12 meses-0,14-0,66
Últimos 3 anos-0,38-0,67
Max. Drawdown-44,05%-43,00%
Data Max. Drawdown23/03/202003/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)449—
Lançamento31/10/201110/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ISUS11SMAB11
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceISESmall Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,40%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,40%
% limite do PL para empréstimo60,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,75%-0,13%
Retorno 12 meses9,86%-0,75%
Patrimônio líquidoR$ 21.396.649,00R$ 10.665.930,17
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,01
Número de cotistas4807
Cotação43,137,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLREN3 - 3,07%TOTS3 - 5,18%
2ºVIVT3 - 2,86%LREN3 - 4,29%
3ºITUB4 - 2,84%ALOS3 - 3,96%
4ºBBDC4 - 2,84%ASAI3 - 3,44%
5ºITSA4 - 2,80%SMFT3 - 3,03%

Outras Informações

CNPJ12.984.444/0001-9842.682.281/0001-50
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento31/10/201110/09/2021
Sitewww.itnow.com.br/isus11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf