MenuISUS11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ISUS11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ISE | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | B3 | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ISUS11 | 9,9% | 3,8% | -2,5% | 4,7% | 16,5% | ||||||||
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2025 | ISUS11 | 5,4% | -2,6% | 4,7% | 10,3% | 4,0% | 1,6% | -7,0% | 7,3% | 2,1% | 1,0% | 7,5% | -2,3% | 35,5% |
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2024 | ISUS11 | -5,0% | 1,9% | 1,1% | -5,9% | -3,4% | 1,2% | 2,8% | 5,5% | -2,4% | -2,1% | -5,8% | -6,1% | -17,5% |
| SLVR11 |
Carteira
| ISUS11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| Outros | 3,48% | ||
| VIVT3 | 3,05% | ||
| B3SA3 | 3,03% | ||
| TIMS3 | 2,96% | ||
| ITSA4 | 2,66% | ||
| CPLE3 | 2,61% | ||
| LREN3 | 2,58% | ||
| CMIG4 | 2,54% | ||
| BBAS3 | 2,48% | ||
| ITUB4 | 2,47% | ||
| Referência: Mar/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| ISUS11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 16,48% | |
| 12 meses | 42,20% | |
| Últimos 3 anos | 64,27% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 23,84% | |
| 12 meses | 19,40% | |
| Últimos 3 anos | 18,12% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,43 | |
| Últimos 3 anos | 0,31 | |
| Max. Drawdown | -44,05% | |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 449 | |
| Lançamento | 31/10/2011 | 20/04/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ISUS11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ISE | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | B3 | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 11,82% | |
| Retorno 12 meses | 42,20% | |
| Patrimônio líquido | R$ 24.579.399,50 | R$ 2.500.000,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,22 | |
| Número de cotistas | 911 | 1 |
| Cotação | 49,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Outros - 3,48% | |
| 2º | VIVT3 - 3,05% | |
| 3º | B3SA3 - 3,03% | |
| 4º | TIMS3 - 2,96% | |
| 5º | ITSA4 - 2,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.984.444/0001-98 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 31/10/2011 | 20/04/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/isus11/ | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
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