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Comparador

SILK11 x ISUS11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ISUS11SILK11
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceISEMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceB3MSCI
Taxa de adm. total0,40%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ISUS119,9%3,8%-2,5%-1,0%-8,5%0,2%1,1%2,1%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%4,4%2,1%0,1%7,2%
2025ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024ISUS11-5,0%1,9%1,1%-5,9%-3,4%1,2%2,8%5,5%-2,4%-2,1%-5,8%-6,1%-17,5%
SILK11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ISUS11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LREN33,07%
99,60%
VIVT32,86%Outros0,40%
ITUB42,84%
BBDC42,84%
ITSA42,80%
KLBN112,79%
BBAS32,77%
TIMS32,77%
CPLE32,76%
B3SA32,64%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ISUS11SILK11
Retorno
No ano2,11%7,20%
12 meses9,86%—
Últimos 3 anos19,14%—
Desvio Padrão
No ano22,80%27,54%
12 meses20,43%—
Últimos 3 anos18,32%—
Índice Sharpe
12 meses-0,14—
Últimos 3 anos-0,38—
Max. Drawdown-44,05%-10,09%
Data Max. Drawdown23/03/202027/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)44932
Lançamento31/10/201110/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ISUS11SILK11
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceISEMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceB3MSCI
Taxa de adm. total0,40%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,40%
% limite do PL para empréstimo60,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,75%0,32%
Retorno 12 meses9,86%
Patrimônio líquidoR$ 21.396.649,00R$ 26.811.414,27
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,07
Número de cotistas4510
Cotação43,1365,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLREN3 - 3,07%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60%
2ºVIVT3 - 2,86%Outros - 0,40%
3ºITUB4 - 2,84%
4ºBBDC4 - 2,84%
5ºITSA4 - 2,80%

Outras Informações

CNPJ12.984.444/0001-9861.231.268/0001-29
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento31/10/201110/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/isus11/www.itnow.com.br/silk11