ISUS11 x NCDI11

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ISUS11NCDI11
ISUS11NCDI11
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceISETesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,40%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ISUS119,9%4,4%14,7%
NCDI111,2%0,6%1,9%
2025ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024ISUS11-5,0%1,9%1,1%-5,9%-3,4%1,2%2,8%5,5%-2,4%-2,1%-5,8%-6,1%-17,5%
NCDI11

Carteira

ISUS11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Outros3,31%LFT 01/09/202819,26%
VIVT32,78%LFT 01/03/202718,38%
BBAS32,74%LFT 01/09/202713,46%
B3SA32,67%LFT 01/03/20288,93%
TIMS32,66%LFT 01/09/20298,67%
ITSA42,62%LFT 01/03/20298,57%
ITUB42,61%LFT 01/03/20308,21%
BBDC42,60%LFT 01/06/20304,55%
LREN32,58%LFT 01/12/20314,24%
RADL32,33%LFT 01/09/20314,10%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

ISUS11NCDI11
Retorno
No ano14,75%1,87%
12 meses45,21%
Últimos 3 anos57,88%
Desvio Padrão
No ano19,08%0,21%
12 meses17,68%
Últimos 3 anos17,78%
Índice Sharpe
12 meses1,63
Últimos 3 anos0,22
Max. Drawdown-44,05%-0,40%
Data Max. Drawdown23/03/202030/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)44912
Lançamento31/10/201117/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ISUS11NCDI11
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceISETesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,40%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,15%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias14,18%1,15%
Retorno 12 meses45,21%
Patrimônio líquidoR$ 23.966.391,50R$ 68.086.475,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,06
Número de cotistas932551
Cotação48,47104,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOutros - 3,31%LFT 01/09/2028 - 19,26%
2ºVIVT3 - 2,78%LFT 01/03/2027 - 18,38%
3ºBBAS3 - 2,74%LFT 01/09/2027 - 13,46%
4ºB3SA3 - 2,67%LFT 01/03/2028 - 8,93%
5ºTIMS3 - 2,66%LFT 01/09/2029 - 8,67%

Outras Informações

CNPJ12.984.444/0001-9863.001.985/0001-90
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/10/201117/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/isus11/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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