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ISUS11 x NB0211
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ISUS11 | NB0211 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE | |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ISE | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 2 anos |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ISUS11 | 9,9% | 3,8% | -2,5% | -1,0% | -8,5% | 0,2% | 0,7% | 1,7% | |||||
| NB0211 | ||||||||||||||
| 2025 | ISUS11 | 5,4% | -2,6% | 4,7% | 10,3% | 4,0% | 1,6% | -7,0% | 7,3% | 2,1% | 1,0% | 7,5% | -2,3% | 35,5% |
| NB0211 | ||||||||||||||
| 2024 | ISUS11 | -5,0% | 1,9% | 1,1% | -5,9% | -3,4% | 1,2% | 2,8% | 5,5% | -2,4% | -2,1% | -5,8% | -6,1% | -17,5% |
| NB0211 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ISUS11 | NB0211 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| CSMG3 | 4,42% | ||
| Outros | 3,81% | ||
| LREN3 | 2,97% | ||
| ITUB4 | 2,93% | ||
| ITSA4 | 2,84% | ||
| BBDC4 | 2,84% | ||
| VIVT3 | 2,81% | ||
| CPLE3 | 2,79% | ||
| KLBN11 | 2,74% | ||
| WEGE3 | 2,70% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ISUS11 | NB0211 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,73% | — |
| 12 meses | 14,46% | — |
| Últimos 3 anos | 21,76% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,86% | — |
| 12 meses | 20,73% | — |
| Últimos 3 anos | 18,41% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,05 | — |
| Últimos 3 anos | -0,31 | — |
| Max. Drawdown | -44,05% | — |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 449 | — |
| Lançamento | 31/10/2011 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ISUS11 | NB0211 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ISE | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 2 anos |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,19% | |
| Retorno 12 meses | 14,46% | |
| Patrimônio líquido | R$ 21.815.964,00 | R$ 5.000.000,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | |
| Número de cotistas | 4 | 1 |
| Cotação | 42,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSMG3 - 4,42% | |
| 2º | Outros - 3,81% | |
| 3º | LREN3 - 2,97% | |
| 4º | ITUB4 - 2,93% | |
| 5º | ITSA4 - 2,84% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.984.444/0001-98 | 67.656.259/0001-66 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 31/10/2011 | |
| Site | www.itnow.com.br/isus11/ | www.nuasset.nu/etfs/nb0211/ |
