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ISUS11 x MARG11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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ISUS11MARG11
ISUS11MARG11
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceISEDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ISUS119,9%3,8%-2,5%-1,0%-6,6%3,0%
MARG111,5%1,0%0,9%1,3%1,0%5,7%
2025ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%
MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
2024ISUS11-5,0%1,9%1,1%-5,9%-3,4%1,2%2,8%5,5%-2,4%-2,1%-5,8%-6,1%-17,5%
MARG11

Carteira

ISUS11MARG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VIVT33,01%SUZBB110,28%
TIMS32,94%ENGIC48,80%
BBDC42,80%VBBR186,30%
ITUB42,77%MRFGA16,12%
BBAS32,75%ALGAA25,18%
ITSA42,74%RENTA55,14%
CPLE32,73%LORTB24,85%
KLBN112,65%PFOR164,69%
CMIG42,63%PFOR264,29%
RADL32,62%AURE134,27%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

ISUS11MARG11
Retorno
No ano2,96%5,71%
12 meses15,85%15,58%
Últimos 3 anos29,98%
Desvio Padrão
No ano24,69%1,58%
12 meses20,33%1,30%
Últimos 3 anos18,40%
Índice Sharpe
12 meses-0,050,59
Últimos 3 anos-0,20
Max. Drawdown-44,05%-0,30%
Data Max. Drawdown23/03/202025/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)4491
Lançamento31/10/201124/03/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ISUS11MARG11
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceISEDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-11,61%1,86%
Retorno 12 meses15,85%15,58%
Patrimônio líquidoR$ 21.202.025,00R$ 390.919.607,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 0,31
Número de cotistas900502
Cotação43,49118,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVIVT3 - 3,01%SUZBB1 - 10,28%
2ºTIMS3 - 2,94%ENGIC4 - 8,80%
3ºBBDC4 - 2,80%VBBR18 - 6,30%
4ºITUB4 - 2,77%MRFGA1 - 6,12%
5ºBBAS3 - 2,75%ALGAA2 - 5,18%

Outras Informações

CNPJ12.984.444/0001-9859.172.415/0001-95
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento31/10/201124/03/2025
Sitewww.itnow.com.br/isus11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem

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