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LTBX11 x ISUS11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
LTBX11ISUS11
ISUS11LTBX11
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceISEITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,40%0,14%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ISUS119,9%3,8%-2,5%-1,0%-3,4%6,4%
LTBX110,0%1,2%0,4%1,7%
2025ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%
LTBX11
2024ISUS11-5,0%1,9%1,1%-5,9%-3,4%1,2%2,8%5,5%-2,4%-2,1%-5,8%-6,1%-17,5%
LTBX11

Carteira

ISUS11LTBX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VIVT33,01%NTN-B 15/08/20609,13%
TIMS32,94%LFT 01/03/20275,97%
BBDC42,80%LFT 01/09/20275,96%
ITUB42,77%LFT 01/03/20285,96%
BBAS32,75%LFT 01/09/20285,96%
ITSA42,74%LFT 01/03/20295,96%
CPLE32,73%LFT 01/09/20295,95%
KLBN112,65%LFT 01/03/20305,95%
CMIG42,63%LFT 01/06/20305,95%
RADL32,62%LFT 01/09/20305,95%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

ISUS11LTBX11
Retorno
No ano6,42%
12 meses21,55%
Últimos 3 anos38,10%
Desvio Padrão
No ano24,36%
12 meses19,87%
Últimos 3 anos18,28%
Índice Sharpe
12 meses0,35
Últimos 3 anos-0,06
Max. Drawdown-44,05%-0,20%
Data Max. Drawdown23/03/202022/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)4495
Lançamento31/10/201127/03/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ISUS11LTBX11
Nome do fundoIT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceISEITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,40%0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,14%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,08%0,75%
Retorno 12 meses21,55%
Patrimônio líquidoR$ 23.020.850,00R$ 25.431.919,64
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 1,33
Número de cotistas906671
Cotação44,9525,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVIVT3 - 3,01%NTN-B 15/08/2060 - 9,13%
2ºTIMS3 - 2,94%LFT 01/03/2027 - 5,97%
3ºBBDC4 - 2,80%LFT 01/09/2027 - 5,96%
4ºITUB4 - 2,77%LFT 01/03/2028 - 5,96%
5ºBBAS3 - 2,75%LFT 01/09/2028 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ12.984.444/0001-9865.573.738/0001-93
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/10/201127/03/2026
Sitewww.itnow.com.br/isus11/www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/

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