MenuComparador
ISNN11 x VINF11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ISNN11 | VINF11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 13,47% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,01 | 0,86 |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ISNN11 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 1,6% | 0,1% | 8,3% | ||||
| VINF11 | 4,1% | 2,6% | -1,1% | -0,2% | -3,2% | -3,6% | 2,3% | 0,5% | 1,1% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ISNN11 | VINF11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 1,11% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 15,24% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -2,35% | -12,26% |
| Data Max. Drawdown | 14/05/2026 | 22/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 22 | — |
| Lançamento | 05/01/2026 | 13/10/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ISNN11 | VINF11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 13,47% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,01 | 0,86 |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | ||
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,48% | 2,85% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 3.380.191.335,98 | R$ 191.931.940,70 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 2,67 | R$ 0,28 |
| Número de cotistas | 2.310 | 2.911 |
| Cotação | 1.101,50 | 84,73 |
Outras Informações
| CNPJ | 62.573.018/0001-30 | 62.253.563/0001-49 |
| Gestor | ||
| Administrador | ITAU CORRETORA ACOES | |
| Lançamento | 05/01/2026 | 13/10/2025 |
| Site |
