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- Características
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| ISET11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,00 |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ISET11 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| 2025 | ISET11 | 3,1% | -1,5% | 1,4% | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 7,2% |
Métricas de Risco/Retorno
| ISET11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 1,84% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,16% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,57% |
| Data Max. Drawdown | 03/07/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 74 |
| Lançamento | 18/06/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ISET11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,00 |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 539.168.902,90 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,28 |
| Número de cotistas | 2.171 |
| Cotação | 109,63 |
Outras Informações
| CNPJ | 60.365.671/0001-88 |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 18/06/2025 |
| Site |
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