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ISEN11 x VALO11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ISEN11 | VALO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 6,06% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,02 | 1,05 |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ISEN11 | 1,3% | 1,1% | 0,3% | 1,9% | 1,5% | 1,5% | 1,0% | 8,8% | |||||
| VALO11 | 0,0% | 1,7% | 0,0% | -0,4% | -0,1% | 4,0% | 0,0% | 5,2% | ||||||
| 2025 | ISEN11 | 0,8% | 0,8% | 1,5% | 0,8% | 1,5% | 0,6% | 1,6% | 7,9% | |||||
| VALO11 |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ISEN11 | VALO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 8,84% | — |
| 12 meses | 15,86% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 8,53% | — |
| 12 meses | 6,50% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,19 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -1,97% | -0,51% |
| Data Max. Drawdown | 28/01/2026 | 22/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 14 | 35 |
| Lançamento | 13/06/2025 | 19/01/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ISEN11 | VALO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 6,06% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,02 | 1,05 |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | ||
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,37% | 3,95% |
| Retorno 12 meses | 15,86% | |
| Patrimônio líquido | R$ 6.948.032.545,67 | R$ 43.645.212,51 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 3,66 | R$ 0,00 |
| Número de cotistas | 9.530 | 47 |
| Cotação | 118,00 | 9,90 |
Outras Informações
| CNPJ | 60.365.845/0001-02 | 58.171.813/0001-24 |
| Gestor | ||
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM | |
| Lançamento | 13/06/2025 | 19/01/2026 |
| Site |
