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Comparador

IRFM11 x SMAL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11SMAL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%1,1%0,2%6,2%
SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-4,1%-2,7%-0,7%-5,6%-10,0%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
SMAL11-6,0%0,1%2,3%-7,8%-3,6%-0,4%2,1%4,3%-4,7%-0,7%-4,0%-7,9%-24,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203111,14%CSMG36,85%
LTN 01/01/202911,10%TOTS34,92%
LTN 01/07/20299,07%LREN33,97%
LTN 01/04/20277,14%ALOS33,85%
NTN-F 01/01/20296,68%ASAI33,38%
NTN-F 01/01/20276,65%SMFT33,25%
LTN 01/10/20276,48%BRAV32,72%
LTN 01/01/20306,35%CSAN32,71%
LTN 01/07/20276,14%GOAU42,69%
NTN-F 01/01/20355,56%MULT32,67%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11SMAL11
Retorno
No ano6,20%-10,00%
12 meses11,69%-1,27%
Últimos 3 anos32,60%-9,27%
Desvio Padrão
No ano4,15%25,02%
12 meses3,55%23,57%
Últimos 3 anos4,84%22,58%
Índice Sharpe
12 meses-0,76-0,72
Últimos 3 anos-0,61-0,72
Max. Drawdown-9,64%-51,06%
Data Max. Drawdown28/10/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)316430
Lançamento23/09/201919/11/2008
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%-8,89%
Retorno 12 meses11,69%-1,27%
Patrimônio líquidoR$ 1.102.109.223,40R$ 1.900.455.098,62
Negociação diária média (MM)R$ 10,38R$ 151,42
Número de cotistas17.84943.684
Cotação102,87101,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 11,14%CSMG3 - 6,85%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,10%TOTS3 - 4,92%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,07%LREN3 - 3,97%
4ºLTN 01/04/2027 - 7,14%ALOS3 - 3,85%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,68%ASAI3 - 3,38%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1910.406.600/0001-08
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/09/201919/11/2008
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund