SMAL11 x IRFM11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IRFM11 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P2 | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IRFM11 | 2,0% | 0,7% | 2,7% | ||||||||||
| SMAL11 | 10,1% | 4,0% | 14,5% | |||||||||||
| 2025 | IRFM11 | 2,6% | 0,7% | 1,3% | 3,0% | 1,0% | 1,7% | 0,3% | 1,7% | 1,1% | 1,4% | 1,7% | 0,2% | 17,9% |
| SMAL11 | 6,3% | -4,2% | 6,6% | 8,6% | 6,0% | 1,3% | -6,5% | 5,4% | 2,1% | 0,4% | 5,8% | -3,5% | 30,8% | |
| 2024 | IRFM11 | 0,7% | 0,3% | 0,6% | -0,5% | 0,7% | -0,3% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 0,1% | -0,3% | -2,2% | 1,2% |
| SMAL11 | -6,0% | 0,1% | 2,3% | -7,8% | -3,6% | -0,4% | 2,1% | 4,3% | -4,7% | -0,7% | -4,0% | -7,9% | -24,1% |
Carteira
| IRFM11 | SMAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 12,15% | LREN3 | 4,03% |
| LTN 01/01/2029 | 10,56% | ALOS3 | 3,96% |
| NTN-F 01/01/2031 | 9,23% | ASAI3 | 3,15% |
| LTN 01/04/2026 | 7,49% | CSAN3 | 2,92% |
| NTN-F 01/01/2029 | 6,64% | MULT3 | 2,90% |
| NTN-F 01/01/2027 | 6,43% | SMFT3 | 2,79% |
| LTN 01/10/2027 | 6,03% | CSMG3 | 2,65% |
| NTN-F 01/01/2035 | 5,93% | SAPR11 | 2,58% |
| LTN 01/07/2029 | 5,91% | TAEE11 | 2,50% |
| LTN 01/07/2027 | 5,69% | BRAV3 | 2,41% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IRFM11 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,73% | 14,45% |
| 12 meses | 16,69% | 38,79% |
| Últimos 3 anos | 41,09% | 38,69% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,14% | 22,35% |
| 12 meses | 2,77% | 20,76% |
| Últimos 3 anos | 4,72% | 22,06% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,83 | 1,23 |
| Últimos 3 anos | -0,11 | -0,05 |
| Max. Drawdown | -9,64% | -51,06% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 316 | 430 |
| Lançamento | 23/09/2019 | 19/11/2008 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IRFM11 | SMAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P2 | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,19% | 13,29% |
| Retorno 12 meses | 16,69% | 38,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 903.860.867,00 | R$ 2.469.336.659,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,81 | R$ 282,34 |
| Número de cotistas | 12.005 | 43.969 |
| Cotação | 99,50 | 128,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 12,15% | LREN3 - 4,03% |
| 2º | LTN 01/01/2029 - 10,56% | ALOS3 - 3,96% |
| 3º | NTN-F 01/01/2031 - 9,23% | ASAI3 - 3,15% |
| 4º | LTN 01/04/2026 - 7,49% | CSAN3 - 2,92% |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,64% | MULT3 - 2,90% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.880.642/0001-19 | 10.406.600/0001-08 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 23/09/2019 | 19/11/2008 |
| Site | www.itnow.com.br/irfm11/ | www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund |
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