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Comparador

IRFM11 x NSDV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11NSDV11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%1,1%0,4%6,4%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%2,9%-3,3%4,0%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,76%BBSE37,49%
NTN-F 01/01/203110,15%CSMG36,40%
LTN 01/01/20299,80%CMIN36,40%
LTN 01/07/20297,90%GOAU45,70%
NTN-F 01/01/20296,25%BBAS35,59%
NTN-F 01/01/20276,20%TAEE115,52%
LTN 01/04/20275,97%BBDC45,45%
LTN 01/10/20275,74%ITSA45,36%
LTN 01/07/20275,45%CMIG45,32%
NTN-F 01/01/20355,37%CPFE35,09%
Referência: Jun/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11NSDV11
Retorno
No ano6,44%4,00%
12 meses12,19%24,09%
Últimos 3 anos33,48%—
Desvio Padrão
No ano4,17%21,19%
12 meses3,55%18,80%
Últimos 3 anos4,84%—
Índice Sharpe
12 meses-0,600,60
Últimos 3 anos-0,58—
Max. Drawdown-9,64%-13,73%
Data Max. Drawdown28/10/202110/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)316123
Lançamento23/09/201929/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,54%-0,21%
Retorno 12 meses12,19%24,09%
Patrimônio líquidoR$ 1.102.493.920,50R$ 92.785.118,10
Negociação diária média (MM)R$ 6,17R$ 0,43
Número de cotistas17.7627.271
Cotação103,10151,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,76%BBSE3 - 7,49%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%CSMG3 - 6,40%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%CMIN3 - 6,40%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,90%GOAU4 - 5,70%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%BBAS3 - 5,59%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1952.116.361/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/09/201929/09/2023
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/