Ícone do menu para celularMenu
Comparador

IRFM11 x NSDV11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11NSDV11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%1,1%0,9%7,0%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%2,9%-3,1%4,1%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203111,14%BBSE37,49%
LTN 01/01/202911,10%CSMG36,40%
LTN 01/07/20299,07%CMIN36,40%
LTN 01/04/20277,14%GOAU45,70%
NTN-F 01/01/20296,68%BBAS35,59%
NTN-F 01/01/20276,65%TAEE115,52%
LTN 01/10/20276,48%BBDC45,45%
LTN 01/01/20306,35%ITSA45,36%
LTN 01/07/20276,14%CMIG45,32%
NTN-F 01/01/20355,56%CPFE35,09%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11NSDV11
Retorno
No ano6,99%4,12%
12 meses12,06%21,84%
Últimos 3 anos33,63%—
Desvio Padrão
No ano4,06%20,98%
12 meses3,53%18,75%
Últimos 3 anos4,84%—
Índice Sharpe
12 meses-0,660,42
Últimos 3 anos-0,56—
Max. Drawdown-9,64%-14,46%
Data Max. Drawdown28/10/202118/08/2026
Tempo de Recuperação (Dias)316—
Lançamento23/09/201929/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,95%-0,94%
Retorno 12 meses12,06%21,84%
Patrimônio líquidoR$ 1.029.229.440,00R$ 96.901.183,48
Negociação diária média (MM)R$ 6,75R$ 0,81
Número de cotistas18.2441
Cotação103,63152,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 11,14%BBSE3 - 7,49%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,10%CSMG3 - 6,40%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,07%CMIN3 - 6,40%
4ºLTN 01/04/2027 - 7,14%GOAU4 - 5,70%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,68%BBAS3 - 5,59%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1952.116.361/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/09/201929/09/2023
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/