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IRFM11 x NSDV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IRFM11NSDV11
IRFM11NSDV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%0,2%2,6%
NSDV118,4%3,9%-3,5%0,5%9,2%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%

Carteira

IRFM11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,81%BBAS36,18%
LTN 01/01/202910,26%CSMG35,70%
NTN-F 01/01/20319,43%VALE35,63%
LTN 01/04/20267,28%ITSA45,39%
NTN-F 01/01/20296,45%CMIG45,35%
NTN-F 01/01/20276,25%TAEE115,31%
LTN 01/07/20295,97%BBDC45,27%
LTN 01/10/20275,86%PETR45,19%
NTN-F 01/01/20355,76%BRAP45,03%
LTN 01/07/20275,53%ISAE45,01%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

IRFM11NSDV11
Retorno
No ano2,61%9,22%
12 meses14,31%37,16%
Últimos 3 anos37,35%
Desvio Padrão
No ano3,91%23,65%
12 meses2,87%17,29%
Últimos 3 anos4,79%
Índice Sharpe
12 meses-0,111,32
Últimos 3 anos-0,34
Max. Drawdown-9,64%-13,73%
Data Max. Drawdown28/10/202110/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)316123
Lançamento23/09/201929/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IRFM11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,56%3,48%
Retorno 12 meses14,31%37,16%
Patrimônio líquidoR$ 952.610.313,60R$ 103.740.769,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 7,31R$ 2,14
Número de cotistas13.8716.887
Cotação99,39159,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,81%BBAS3 - 6,18%
2ºLTN 01/01/2029 - 10,26%CSMG3 - 5,70%
3ºNTN-F 01/01/2031 - 9,43%VALE3 - 5,63%
4ºLTN 01/04/2026 - 7,28%ITSA4 - 5,39%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,45%CMIG4 - 5,35%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1952.116.361/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/09/201929/09/2023
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/

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