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Comparador

XFIX11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMBB11XFIX11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,3%4,5%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,1%1,3%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMBB11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%KNCR118,21%
NTN-B 15/05/203511,34%KNIP115,33%
NTN-B 15/08/202811,15%BTLG115,11%
NTN-B 15/08/203010,69%XPML114,93%
NTN-B 15/08/20509,66%HGLG114,73%
NTN-B 15/05/20458,06%TRXF114,10%
NTN-B 15/05/20276,48%XPLG113,57%
NTN-B 15/08/20406,19%VCJR113,39%
NTN-B 15/05/20556,18%MXRF113,29%
NTN-B 15/08/20325,18%KNRI113,28%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMBB11XFIX11
Retorno
No ano4,48%1,35%
12 meses8,57%9,30%
Últimos 3 anos20,55%20,07%
Desvio Padrão
No ano5,38%6,95%
12 meses4,93%6,82%
Últimos 3 anos8,14%7,08%
Índice Sharpe
12 meses-1,24-0,79
Últimos 3 anos-0,79-0,92
Max. Drawdown-12,58%-15,59%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)262148
Lançamento01/12/201930/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMBB11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,29%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,32%-0,37%
Retorno 12 meses8,57%9,30%
Patrimônio líquidoR$ 1.265.026.918,08R$ 54.865.754,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,69R$ 0,28
Número de cotistas33017.443
Cotação148,5813,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%KNCR11 - 8,21%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%KNIP11 - 5,33%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%BTLG11 - 5,11%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%XPML11 - 4,93%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4036.046.508/0001-78
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201930/11/2020
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.xpasset.com.br/etfs/xfix11/