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Comparador

IMBB11 x XB5011

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMBB11XB5011
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-Bíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,5%4,7%
XB50111,9%2,5%-1,6%2,1%-0,3%-3,0%1,7%3,1%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
XB5011-0,3%-0,3%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
XB5011
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMBB11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%NTN-B 15/08/205099,94%
NTN-B 15/05/203511,34%
0,05%
NTN-B 15/08/202811,15%Outros0,01%
NTN-B 15/08/203010,69%
NTN-B 15/08/20509,66%
NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,48%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMBB11XB5011
Retorno
No ano4,67%3,14%
12 meses8,76%—
Últimos 3 anos20,19%—
Desvio Padrão
No ano5,36%10,34%
12 meses4,92%—
Últimos 3 anos8,14%—
Índice Sharpe
12 meses-1,21—
Últimos 3 anos-0,78—
Max. Drawdown-12,58%-5,80%
Data Max. Drawdown23/03/202009/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)262—
Lançamento01/12/201908/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMBB11XB5011
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-Bíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,51%2,05%
Retorno 12 meses8,76%
Patrimônio líquidoR$ 1.269.283.900,88R$ 205.982.212,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,67R$ 0,13
Número de cotistas330263
Cotação148,8551,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%NTN-B 15/08/2050 - 99,94%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%Outros - 0,01%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4063.698.764/0001-12
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201908/12/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.xpasset.com.br/fundos/xb5011