IMBB11 x XB3511

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IMBB11XB3511
IMBB11XB3511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-Bíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%0,5%1,7%
XB35110,2%0,8%0,9%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
XB35111,1%1,1%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
XB3511

Carteira

IMBB11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,28%NTN-B 15/05/203599,72%
NTN-B 15/05/203512,03%
0,29%
NTN-B 15/08/202811,68%Outros-0,01%
NTN-B 15/08/203011,13%
NTN-B 15/08/205010,08%
NTN-B 15/05/20458,15%
NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/05/20556,38%
NTN-B 15/08/20406,18%
NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMBB11XB3511
Retorno
No ano1,74%0,95%
12 meses11,96%
Últimos 3 anos27,49%
Desvio Padrão
No ano3,90%5,12%
12 meses4,33%
Últimos 3 anos8,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,63
Últimos 3 anos-0,53
Max. Drawdown-12,58%-3,59%
Data Max. Drawdown23/03/202018/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)26215
Lançamento01/12/201908/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMBB11XB3511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-Bíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,60%3,22%
Retorno 12 meses11,96%
Patrimônio líquidoR$ 1.139.890.710,44R$ 33.021.162,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 0,31
Número de cotistas23439
Cotação144,6951,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,28%NTN-B 15/05/2035 - 99,72%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,03%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,29%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,68%Outros - -0,01%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4063.698.833/0001-98
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201908/12/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.xpasset.com.br/fundos/xb3511

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