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Comparador

WEB311 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMBB11WEB311
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BCF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,5%4,7%
WEB311-12,6%-24,9%-1,3%-0,3%-0,8%-16,9%11,4%-40,8%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
WEB311-4,8%-34,2%-12,9%9,3%12,4%-17,1%36,8%3,9%-3,2%-13,3%-27,8%-8,9%-56,5%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
WEB311-15,1%32,3%13,4%-27,7%21,0%-13,1%3,7%-17,7%7,7%4,1%101,8%-13,1%62,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMBB11WEB311
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%
99,17%
NTN-B 15/05/203511,34%
0,52%
NTN-B 15/08/202811,15%LFT 01/09/20310,10%
NTN-B 15/08/203010,69%Outros0,09%
NTN-B 15/08/20509,66%
NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,48%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMBB11WEB311
Retorno
No ano4,67%-40,77%
12 meses8,76%-54,29%
Últimos 3 anos20,19%0,22%
Desvio Padrão
No ano5,36%67,27%
12 meses4,92%67,48%
Últimos 3 anos8,14%70,87%
Índice Sharpe
12 meses-1,21-1,00
Últimos 3 anos-0,78-0,16
Max. Drawdown-12,58%-82,75%
Data Max. Drawdown23/03/202024/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)262—
Lançamento01/12/201930/03/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMBB11WEB311
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BCF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%1,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,51%16,51%
Retorno 12 meses8,76%-54,29%
Patrimônio líquidoR$ 1.269.283.900,88R$ 17.145.078,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,67R$ 0,07
Número de cotistas3302.475
Cotação148,8513,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,17%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,52%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%LFT 01/09/2031 - 0,10%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%Outros - 0,09%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4043.951.717/0001-21
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco Genial. S.A
Lançamento01/12/201930/03/2022
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.hashdex.com/etfs/web311