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Comparador

UTLL11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMBB11UTLL11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,5%4,6%
UTLL115,8%7,3%1,0%4,7%-10,9%3,4%-1,4%9,0%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
UTLL11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMBB11UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%AXIA318,68%
NTN-B 15/05/203511,34%SBSP318,57%
NTN-B 15/08/202811,15%ENEV311,89%
NTN-B 15/08/203010,69%EQTL311,30%
NTN-B 15/08/20509,66%CPLE310,38%
NTN-B 15/05/20458,06%CSMG35,01%
NTN-B 15/05/20276,48%CMIG44,82%
NTN-B 15/08/20406,19%ENGI113,64%
NTN-B 15/05/20556,18%EGIE32,90%
NTN-B 15/08/20325,18%ISAE42,72%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMBB11UTLL11
Retorno
No ano4,64%8,97%
12 meses9,15%—
Últimos 3 anos20,15%—
Desvio Padrão
No ano5,34%23,52%
12 meses4,92%—
Últimos 3 anos8,13%—
Índice Sharpe
12 meses-1,22—
Últimos 3 anos-0,81—
Max. Drawdown-12,58%-17,36%
Data Max. Drawdown23/03/202008/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)262—
Lançamento01/12/201919/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMBB11UTLL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,72%4,57%
Retorno 12 meses9,15%
Patrimônio líquidoR$ 1.269.283.900,88R$ 98.310.794,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,64R$ 2,01
Número de cotistas3303.729
Cotação148,81123,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%AXIA3 - 18,68%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%SBSP3 - 18,57%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%ENEV3 - 11,89%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%EQTL3 - 11,30%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%CPLE3 - 10,38%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4062.494.142/0001-00
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201919/09/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.investoetf.com/etf/utll11/