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Comparador

USAL11 x IMBB11

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Selecione até 4 ativos
O ativo USAL11 deixou de ser negociado em 03/06/2026.
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMBB11USAL11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BCRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceAnbimaCRSP
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,3%4,5%
USAL11-3,6%-3,7%-3,6%5,6%6,7%-0,1%0,7%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
USAL11-2,9%-0,9%-8,8%-1,1%7,0%0,1%5,3%-1,0%1,6%3,5%-0,8%3,3%4,5%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
USAL113,5%5,6%3,7%-0,7%6,3%10,2%2,2%2,3%-1,4%5,2%9,6%1,3%58,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMBB11USAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%LFT 01/09/202864,94%
NTN-B 15/05/203511,34%LFT 01/09/202731,19%
NTN-B 15/08/202811,15%
2,88%
NTN-B 15/08/203010,69%Outros1,68%
NTN-B 15/08/20509,66%
NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,48%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMBB11USAL11
Retorno
No ano4,48%—
12 meses8,57%—
Últimos 3 anos20,55%—
Desvio Padrão
No ano5,38%—
12 meses4,93%—
Últimos 3 anos8,14%—
Índice Sharpe
12 meses-1,24—
Últimos 3 anos-0,79—
Max. Drawdown-12,58%—
Data Max. Drawdown23/03/2020—
Tempo de Recuperação (Dias)262—
Lançamento01/12/201910/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMBB11USAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BCRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceAnbimaCRSP
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,32%
Retorno 12 meses8,57%
Patrimônio líquidoR$ 1.265.026.918,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,69
Número de cotistas330
Cotação148,5816,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%LFT 01/09/2028 - 64,94%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%LFT 01/09/2027 - 31,19%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%Outros - 1,68%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4042.101.885/0001-65
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201910/02/2022
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.xpasset.com.br/etfs/usal11