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Comparador

TRIG11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMBB11TRIG11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMTrígono Capital Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,5%4,7%
TRIG1110,8%1,1%-7,1%-3,4%-5,6%-3,5%-1,8%-10,1%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
TRIG119,0%-2,9%7,9%9,1%8,6%1,0%-6,0%3,6%2,2%1,4%6,9%-1,5%45,3%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
TRIG11-8,3%0,6%2,5%-8,9%1,0%-7,1%4,2%6,8%-1,0%-0,5%-6,2%-8,0%-23,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMBB11TRIG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%DIRR34,09%
NTN-B 15/05/203511,34%IRBR33,90%
NTN-B 15/08/202811,15%ORVR33,80%
NTN-B 15/08/203010,69%COGN33,79%
NTN-B 15/08/20509,66%TEND33,74%
NTN-B 15/05/20458,06%HAPV32,51%
NTN-B 15/05/20276,48%JHSF32,47%
NTN-B 15/08/20406,19%RECV32,37%
NTN-B 15/05/20556,18%VIVA32,26%
NTN-B 15/08/20325,18%ECOR32,16%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMBB11TRIG11
Retorno
No ano4,67%-10,12%
12 meses8,76%-4,13%
Últimos 3 anos20,19%0,19%
Desvio Padrão
No ano5,36%25,79%
12 meses4,92%23,48%
Últimos 3 anos8,14%23,60%
Índice Sharpe
12 meses-1,21-0,82
Últimos 3 anos-0,78-0,51
Max. Drawdown-12,58%-35,57%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)262909
Lançamento01/12/201912/11/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMBB11TRIG11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMTrígono Capital Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,51%-0,80%
Retorno 12 meses8,76%-4,13%
Patrimônio líquidoR$ 1.269.283.900,88R$ 18.733.447,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,67R$ 0,11
Número de cotistas3301.707
Cotação148,8543,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%DIRR3 - 4,09%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%IRBR3 - 3,90%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%ORVR3 - 3,80%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%COGN3 - 3,79%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%TEND3 - 3,74%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4043.140.303/0001-12
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMTrígono Capital Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201912/11/2021
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.trig11.com/