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Comparador

TECK11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMBB11TECK11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BNYSE FANG+
Provedor do índiceAnbimaICE Data Indices
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,5%4,7%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%2,1%1,4%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMBB11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%
NTN-B 15/05/203511,34%BROADCOM INC - 6666511,25%
NTN-B 15/08/202811,15%AMAZON.COM, INC - 10035510,26%
NTN-B 15/08/203010,69%APPLE INC - 842669,93%
NTN-B 15/08/20509,66%GOOGLE INC - 684519,83%
NTN-B 15/05/20458,06%NVIDIA CORP - 1167499,31%
NTN-B 15/05/20276,48%MICROSOFT CORP - 537579,14%
NTN-B 15/08/20406,19%META HOLDING S/A - 342098,17%
NTN-B 15/05/20556,18%
8,15%
NTN-B 15/08/20325,18%NETFLIX INC - 2224037,22%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMBB11TECK11
Retorno
No ano4,67%1,43%
12 meses8,76%8,47%
Últimos 3 anos20,19%133,64%
Desvio Padrão
No ano5,36%24,19%
12 meses4,92%21,15%
Últimos 3 anos8,14%25,18%
Índice Sharpe
12 meses-1,21-0,34
Últimos 3 anos-0,780,77
Max. Drawdown-12,58%-53,00%
Data Max. Drawdown23/03/202003/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)262447
Lançamento01/12/201928/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMBB11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BNYSE FANG+
Provedor do índiceAnbimaICE Data Indices
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,51%1,66%
Retorno 12 meses8,76%8,47%
Patrimônio líquidoR$ 1.269.283.900,88R$ 1.230.537.756,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,67R$ 11,60
Número de cotistas3308.972
Cotação148,85115,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%BROADCOM INC - 66665 - 11,25%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%APPLE INC - 84266 - 9,93%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%GOOGLE INC - 68451 - 9,83%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4038.354.844/0001-03
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201928/04/2021
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.itnow.com.br/teck11/