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Comparador

TD3511 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMBB11TD3511
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,9%5,1%
TD35110,4%-0,5%2,1%-0,2%-1,7%0,9%1,1%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
TD3511
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
TD3511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMBB11TD3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%NTN-B 15/05/203599,96%
NTN-B 15/05/203511,34%LFT 01/09/20280,02%
NTN-B 15/08/202811,15%LFT 01/09/20270,01%
NTN-B 15/08/203010,69%LFT 01/03/20280,01%
NTN-B 15/08/20509,66%Outros-0,01%
NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,48%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMBB11TD3511
Retorno
No ano5,06%—
12 meses10,06%—
Últimos 3 anos21,02%—
Desvio Padrão
No ano5,31%—
12 meses4,91%—
Últimos 3 anos8,12%—
Índice Sharpe
12 meses-1,04—
Últimos 3 anos-0,79—
Max. Drawdown-12,58%-3,53%
Data Max. Drawdown23/03/202009/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)262—
Lançamento01/12/201924/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMBB11TD3511
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,85%2,08%
Retorno 12 meses10,06%
Patrimônio líquidoR$ 1.269.283.900,88R$ 1.490.215.651,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,66R$ 3,64
Número de cotistas330353
Cotação149,4051,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%NTN-B 15/05/2035 - 99,96%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%LFT 01/09/2028 - 0,02%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%LFT 01/09/2027 - 0,01%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%LFT 01/03/2028 - 0,01%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%Outros - -0,01%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4064.758.770/0001-80
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201924/02/2026
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.itnow.com.br/td3511/