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Comparador

T10R11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMBB11T10R11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,22%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%-0,1%4,0%
T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%0,7%1,0%0,4%5,5%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
T10R11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMBB11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%LFT 01/03/202759,62%
NTN-B 15/05/203511,34%LFT 01/09/202629,91%
NTN-B 15/08/202811,15%LFT 01/09/20277,14%
NTN-B 15/08/203010,69%LFT 01/03/20282,46%
NTN-B 15/08/20509,66%LFT 01/03/20290,80%
NTN-B 15/05/20458,06%Outros0,06%
NTN-B 15/05/20276,48%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMBB11T10R11
Retorno
No ano4,04%5,47%
12 meses8,02%—
Últimos 3 anos18,75%—
Desvio Padrão
No ano5,37%6,02%
12 meses4,91%—
Últimos 3 anos8,14%—
Índice Sharpe
12 meses-1,37—
Últimos 3 anos-0,85—
Max. Drawdown-12,58%-2,60%
Data Max. Drawdown23/03/202026/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)26282
Lançamento01/12/201926/08/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMBB11T10R11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,22%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,20%1,73%
Retorno 12 meses8,02%
Patrimônio líquidoR$ 1.258.093.377,65R$ 60.306.160,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,72R$ 0,05
Número de cotistas330714
Cotação147,9655,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%LFT 01/03/2027 - 59,62%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%LFT 01/09/2026 - 29,91%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%LFT 01/09/2027 - 7,14%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%LFT 01/03/2028 - 2,46%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%LFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4062.013.226/0001-84
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201926/08/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.itnow.com.br/t10r11/