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Comparador

SPXU11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMBB11SPXU11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BS&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,16%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,8%5,0%
SPXU111,3%-0,4%0,9%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
SPXU11
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
SPXU11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMBB11SPXU11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%LFT 01/09/202864,94%
NTN-B 15/05/203511,34%LFT 01/09/202731,19%
NTN-B 15/08/202811,15%
2,88%
NTN-B 15/08/203010,69%Outros1,68%
NTN-B 15/08/20509,66%
NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,48%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMBB11SPXU11
Retorno
No ano4,99%—
12 meses9,70%—
Últimos 3 anos20,60%—
Desvio Padrão
No ano5,29%—
12 meses4,90%—
Últimos 3 anos8,13%—
Índice Sharpe
12 meses-1,02—
Últimos 3 anos-0,80—
Max. Drawdown-12,58%-2,47%
Data Max. Drawdown23/03/202026/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2625
Lançamento01/12/201905/06/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMBB11SPXU11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BS&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,16%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,16%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,00%2,11%
Retorno 12 meses9,70%
Patrimônio líquidoR$ 1.269.283.900,88R$ 540.213.343,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,63R$ 14,10
Número de cotistas3301.283
Cotação149,3016,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%LFT 01/09/2028 - 64,94%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%LFT 01/09/2027 - 31,19%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%Outros - 1,68%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4042.101.885/0001-65
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201905/06/2026
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.xpasset.com.br/fundos/spxu11/