SPXR11 x IMBB11

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SPXR11IMBB11
IMBB11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%0,5%1,7%
SPXR111,4%-0,1%1,4%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
SPXR111,9%1,9%

Carteira

IMBB11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,28%LFT 01/03/202737,65%
NTN-B 15/05/203512,03%LFT 01/03/202627,71%
NTN-B 15/08/202811,68%LFT 01/09/202725,27%
NTN-B 15/08/203011,13%LFT 01/09/20264,71%
NTN-B 15/08/205010,08%LFT 01/03/20282,42%
NTN-B 15/05/20458,15%LFT 01/09/20282,34%
NTN-B 15/05/20276,43%LFT 01/03/20290,40%
NTN-B 15/05/20556,38%Outros-0,52%
NTN-B 15/08/20406,18%
NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMBB11SPXR11
Retorno
No ano1,74%0,72%
12 meses11,75%21,78%
Últimos 3 anos27,49%
Desvio Padrão
No ano3,96%12,15%
12 meses4,34%19,06%
Últimos 3 anos8,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,550,40
Últimos 3 anos-0,53
Max. Drawdown-12,58%-18,38%
Data Max. Drawdown23/03/202008/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)26263
Lançamento01/12/201919/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMBB11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,20%0,77%
Retorno 12 meses11,75%21,78%
Patrimônio líquidoR$ 1.139.890.710,44R$ 3.821.034.563,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,60R$ 21,50
Número de cotistas2345.643
Cotação144,6964,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,28%LFT 01/03/2027 - 37,65%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,03%LFT 01/03/2026 - 27,71%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,68%LFT 01/09/2027 - 25,27%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%LFT 01/09/2026 - 4,71%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%LFT 01/03/2028 - 2,42%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4058.022.660/0001-53
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201919/12/2024
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.itnow.com.br/spxr11/

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