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Comparador

SPXR11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMBB11SPXR11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,3%4,5%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%0,7%14,5%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMBB11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%LFT 01/03/202765,04%
NTN-B 15/05/203511,34%LFT 01/09/202727,39%
NTN-B 15/08/202811,15%LFT 01/09/20284,06%
NTN-B 15/08/203010,69%LFT 01/03/20282,92%
NTN-B 15/08/20509,66%LFT 01/09/20260,30%
NTN-B 15/05/20458,06%LFT 01/03/20290,18%
NTN-B 15/05/20276,48%Outros0,11%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMBB11SPXR11
Retorno
No ano4,48%14,53%
12 meses8,57%32,92%
Últimos 3 anos20,55%—
Desvio Padrão
No ano5,38%15,12%
12 meses4,93%13,20%
Últimos 3 anos8,14%—
Índice Sharpe
12 meses-1,241,40
Últimos 3 anos-0,79—
Max. Drawdown-12,58%-18,38%
Data Max. Drawdown23/03/202008/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)26263
Lançamento01/12/201919/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMBB11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,32%3,15%
Retorno 12 meses8,57%32,92%
Patrimônio líquidoR$ 1.265.026.918,08R$ 4.531.095.816,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,69R$ 15,72
Número de cotistas33010.717
Cotação148,5872,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4058.022.660/0001-53
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201919/12/2024
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.itnow.com.br/spxr11/