IMBB11 x SPUB11

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IMBB11SPUB11
IMBB11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%0,5%1,7%
SPUB1110,3%3,8%14,5%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%

Carteira

IMBB11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,28%BBAS320,16%
NTN-B 15/05/203512,03%BBSE318,13%
NTN-B 15/08/202811,68%CMIG417,76%
NTN-B 15/08/203011,13%PETR411,40%
NTN-B 15/08/205010,08%CXSE310,05%
NTN-B 15/05/20458,15%PETR39,61%
NTN-B 15/05/20276,43%CSMG39,33%
NTN-B 15/05/20556,38%Outros2,98%
NTN-B 15/08/20406,18%LFT 01/03/20270,30%
NTN-B 15/08/20325,73%NTN-B 15/08/20260,28%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMBB11SPUB11
Retorno
No ano1,74%13,48%
12 meses11,75%13,81%
Últimos 3 anos27,49%
Desvio Padrão
No ano3,96%19,04%
12 meses4,34%15,68%
Últimos 3 anos8,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,55-0,07
Últimos 3 anos-0,53
Max. Drawdown-12,58%-12,69%
Data Max. Drawdown23/03/202001/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)262173
Lançamento01/12/201921/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMBB11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,20%14,97%
Retorno 12 meses11,75%13,81%
Patrimônio líquidoR$ 1.139.890.710,44R$ 12.338.917,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,60R$ 0,05
Número de cotistas2341
Cotação144,6963,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,28%BBAS3 - 20,16%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,03%BBSE3 - 18,13%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,68%CMIG4 - 17,76%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%PETR4 - 11,40%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%CXSE3 - 10,05%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4057.091.257/0001-13
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento01/12/201921/10/2024
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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