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Comparador

IMBB11 x SPUB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMBB11SPUB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,3%4,5%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%0,9%16,3%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMBB11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%BBSE321,34%
NTN-B 15/05/203511,34%BBAS318,46%
NTN-B 15/08/202811,15%CMIG417,06%
NTN-B 15/08/203010,69%CXSE310,39%
NTN-B 15/08/20509,66%PETR410,02%
NTN-B 15/05/20458,06%CSMG39,72%
NTN-B 15/05/20276,48%PETR38,79%
NTN-B 15/08/20406,19%Outros3,71%
NTN-B 15/05/20556,18%LFT 01/03/20270,31%
NTN-B 15/08/20325,18%NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMBB11SPUB11
Retorno
No ano4,48%16,29%
12 meses8,57%21,60%
Últimos 3 anos20,55%—
Desvio Padrão
No ano5,38%16,24%
12 meses4,93%15,59%
Últimos 3 anos8,14%—
Índice Sharpe
12 meses-1,240,45
Últimos 3 anos-0,79—
Max. Drawdown-12,58%-12,69%
Data Max. Drawdown23/03/202001/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)262173
Lançamento01/12/201921/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMBB11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,32%4,66%
Retorno 12 meses8,57%21,60%
Patrimônio líquidoR$ 1.265.026.918,08R$ 12.933.911,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,69R$ 0,02
Número de cotistas3301
Cotação148,5864,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%BBSE3 - 21,34%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%BBAS3 - 18,46%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%CMIG4 - 17,06%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%CXSE3 - 10,39%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%PETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4057.091.257/0001-13
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento01/12/201921/10/2024
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm