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Comparador

SMAB11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMBB11SMAB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BSmall Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,3%4,5%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,8%-3,3%-0,5%-5,4%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMBB11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%CSMG36,15%
NTN-B 15/05/203511,34%TOTS34,54%
NTN-B 15/08/202811,15%LREN34,29%
NTN-B 15/08/203010,69%ALOS33,97%
NTN-B 15/08/20509,66%ASAI33,46%
NTN-B 15/05/20458,06%SMFT33,24%
NTN-B 15/05/20276,48%MULT32,77%
NTN-B 15/08/20406,19%BRAV32,64%
NTN-B 15/05/20556,18%TAEE112,57%
NTN-B 15/08/20325,18%CSAN32,46%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMBB11SMAB11
Retorno
No ano4,48%-5,43%
12 meses8,57%-2,61%
Últimos 3 anos20,55%-6,34%
Desvio Padrão
No ano5,38%24,17%
12 meses4,93%21,44%
Últimos 3 anos8,14%21,56%
Índice Sharpe
12 meses-1,24-0,81
Últimos 3 anos-0,79-0,72
Max. Drawdown-12,58%-43,00%
Data Max. Drawdown23/03/202003/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)262—
Lançamento01/12/201910/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMBB11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BSmall Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,32%-0,89%
Retorno 12 meses8,57%-2,61%
Patrimônio líquidoR$ 1.265.026.918,08R$ 10.738.399,91
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,69R$ 0,01
Número de cotistas330807
Cotação148,587,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%CSMG3 - 6,15%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%TOTS3 - 4,54%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%LREN3 - 4,29%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%ALOS3 - 3,97%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%ASAI3 - 3,46%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4042.682.281/0001-50
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201910/09/2021
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf