IMBB11 x SILK11

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IMBB11SILK11
IMBB11SILK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-BMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
SILK11

Carteira

IMBB11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,32%
99,71%
NTN-B 15/05/203512,10%Outros0,29%
NTN-B 15/08/202811,66%
NTN-B 15/08/203010,89%
NTN-B 15/08/205010,28%
NTN-B 15/05/20458,22%
NTN-B 15/05/20556,47%
NTN-B 15/05/20276,46%
NTN-B 15/08/20406,27%
NTN-B 15/08/20325,61%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IMBB11SILK11
Retorno
No ano13,13%
12 meses13,13%
Últimos 3 anos27,83%
Desvio Padrão
No ano4,54%
12 meses4,60%
Últimos 3 anos8,23%
Índice Sharpe
12 meses-0,42
Últimos 3 anos-0,51
Max. Drawdown-12,58%-8,45%
Data Max. Drawdown23/03/202024/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)26232
Lançamento01/12/201910/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMBB11SILK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-BMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,08%2,97%
Retorno 12 meses13,13%
Patrimônio líquidoR$ 1.108.167.387,63R$ 25.384.395,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,29R$ 0,01
Número de cotistas220154
Cotação142,2161,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,32%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,71%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,10%Outros - 0,29%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,66%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,89%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,28%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4061.231.268/0001-29
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201910/07/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.itnow.com.br/silk11

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