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SILK11 x IMBB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SILK11IMBB11
IMBB11SILK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-BMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%1,8%0,1%0,2%3,4%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%-1,0%-6,7%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
SILK11

Carteira

IMBB11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,06%
99,86%
NTN-B 15/05/203511,95%Outros0,14%
NTN-B 15/08/202811,38%
NTN-B 15/08/203010,77%
NTN-B 15/08/20509,78%
NTN-B 15/05/20458,20%
NTN-B 15/05/20276,49%
NTN-B 15/05/20556,26%
NTN-B 15/08/20406,10%
NTN-B 15/08/20325,53%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMBB11SILK11
Retorno
No ano3,42%-6,70%
12 meses12,08%
Últimos 3 anos25,97%
Desvio Padrão
No ano5,14%25,56%
12 meses4,58%
Últimos 3 anos8,12%
Índice Sharpe
12 meses-0,56
Últimos 3 anos-0,60
Max. Drawdown-12,58%-10,09%
Data Max. Drawdown23/03/202027/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)262
Lançamento01/12/201910/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMBB11SILK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-BMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,64%-1,95%
Retorno 12 meses12,08%
Patrimônio líquidoR$ 1.195.596.692,85R$ 23.000.273,11
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,14R$ 0,02
Número de cotistas302332
Cotação147,0757,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,06%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,86%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,95%Outros - 0,14%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,38%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,77%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,78%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4061.231.268/0001-29
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201910/07/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.itnow.com.br/silk11

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