PACC11 x IMBB11

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PACC11IMBB11
IMBB11PACC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
PACC110,4%-0,2%0,2%

Carteira

IMBB11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,32%NTN-B 15/08/202628,18%
NTN-B 15/05/203512,10%NTN-B 15/08/202826,62%
NTN-B 15/08/202811,66%NTN-B 15/08/203024,81%
NTN-B 15/08/203010,89%NTN-B 15/05/202714,75%
NTN-B 15/08/205010,28%NTN-B 15/05/20295,63%
NTN-B 15/05/20458,22%Outros0,01%
NTN-B 15/05/20556,47%
NTN-B 15/05/20276,46%
NTN-B 15/08/20406,27%
NTN-B 15/08/20325,61%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IMBB11PACC11
Retorno
No ano13,13%11,29%
12 meses13,13%11,29%
Últimos 3 anos27,83%
Desvio Padrão
No ano4,54%2,21%
12 meses4,60%2,20%
Últimos 3 anos8,23%
Índice Sharpe
12 meses-0,42-1,35
Últimos 3 anos-0,51
Max. Drawdown-12,58%-2,08%
Data Max. Drawdown23/03/202018/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)26220
Lançamento01/12/201901/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMBB11PACC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,08%0,84%
Retorno 12 meses13,13%11,29%
Patrimônio líquidoR$ 1.108.167.387,63R$ 72.318.442,95
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,29R$ 0,05
Número de cotistas220353
Cotação142,21111,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,32%NTN-B 15/08/2026 - 28,18%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,10%NTN-B 15/08/2028 - 26,62%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,66%NTN-B 15/08/2030 - 24,81%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,89%NTN-B 15/05/2027 - 14,75%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,28%NTN-B 15/05/2029 - 5,63%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4057.656.453/0001-98
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201901/11/2024
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf

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